小区管理费用预算书

《小区管理费用预算书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、XX小区管理费用预算何东来房管二班20110821XX小区物业管理收费按照《重庆市城市物业管理服务收费实施办法》（渝价[1999]398号文）与《重庆市物价局关于对重庆市城市物业管理服务收费实施办法》（渝价〔2004〕778号）制定测算明细1、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等2、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用3、物业管理区域清洁卫生费用4、物业管理区域绿化养护费用5、物业管理区域秩序维护费用6、社区文化活动与宣传费用7、办公费用8、物业管理企业固定资产折旧9、公众责任保险费用10、税金与利润一、管理服务人员的工资、社会保

2、险和按规定提取的福利费等（一）人员安排1、管理处人员安排共11人，其中：经理1人，副经理2人，财务1人，行政人事5人，出纳人，库管员1人。2、客服部人员安排共15人，其中：主管3人，管理员12人。3、保安部人员安排共133人，其中：保安主管1人，队长3人，班长9人，保安员120人。岗位人员备注大门岗427个门岗，每个2人，3班小区巡逻岗279人，3班车库巡逻岗248人，3班监控室279人，3班院士特别岗124人，3班合计133最低标准，如考虑人员富余，还可以增加1人4、工程部人员安排共21人，其中：主管3人，班长3人，维修工15人。5、绿化保洁共50人，

3、其中主管2人，班长3人，保洁工45人。（二）人工费的计算1、基本工资基本工资参考市场工资，按照“经理－主管－队长（班长）－员工”等级划分，对专业技术要求比较高的维修工适当提高。2、福利与社会保险福利部分包括福利费、教育经费、工会费三部分。社会保险按照重庆市“五险一金”标准设定。具体费率见附表1。（三）经费总计每月物业管理人工费总计：406075.4元二、能源费用重庆市部分小区采用公共能源费用单独收取形式，容易造成业主误解，形成重复收费的错觉，因此应当将其统计计入物业管理成本中，一次性收取。总计147598.2元。（详见附表2）三、公共设施设备、公共秩序维

4、护及环境卫生维护费用主要范围包括楼宇对讲、电视监控、路灯、楼道照明、公共楼道、单元门、道闸岗亭、道路市政设施等，见附表3，总计48382.5元。本次计算未包含车库管理成本，由于车库非业主共有部分，不应当计入本费用。四、办公费办公费用合计（元/月）：10870元。（见附表4）办公费用序号用途说明月费用1办公用品日常办公用具、归档资料、复印等1,000.002交通费出差费5,000.003通讯费手机费（经理200*3、主管50*5）1,250.004电话费8门电话320.005办公设备维护费300元/月300.006节日布置费用元旦、春节、五一、十一等500

5、.007劳防、标识用品　500.008业务费用2,000.00总计:10870五、社区文化活动宣传活动活动内容：业主拜访、业主联谊活动;宣传栏.黑板报。一般全年举行全体业主参与的重大活动2次。按年元计，则为500元／月。六、折旧费按照物业管理公司自有物质装备价值万,5年匀速折旧,残值5%计算：×(1-5%)/(12×5)=6333.33元如物业管理公司自带设备价值有变，参照公式另行计算。资产折旧费按照物业管理公司自有物质装备价值40万,5年折旧,残值5%计算6333.333333七、物业保险费公众责任险：（200×3‰）/12=500元大型设施设备保险：

6、（400×3‰）/12=1000元合计：1500元八、不可预见费（一至六）×1％＝6192.59元九、成本总计（一至八）合计：626952.00元。（见附表5）收支平衡测算收费标准：类别收费标准一（元/平米）收费标准二（元/平米）收费标准三（元/平米）收费标准四（元/平米）高层1.31.421.2小高层1.61.82.21.8别墅22.833商业物业33.544车保费60元／个60元／个60元／个60元／个考虑到以物业管理企业以收入为基础计算的税金（5.5％）和利润（3％），因此收支平衡计算式：收入－收入×5.5％－收入×3％＝总成本收入＝总成本／（1-

7、5.5％-3％）=626952.00／（1-5.5％-3％）收入＝685193.4万物管公司只有在月收入达到685193.4万元时方可实现略有盈余。根据不同入住率，物业管理企业的收入不同（附表六）。从附表中可以看出，在收费标准一入住率要求过高，收费标准三下入住率要求过低，收费标准二、四相对合理，入住率达到53.87％即可基本实现项目物业管理的良性运行。收费标准收支平衡时的入住率一0.615532二0.538662三0.426754四0.556713