trcm资金头寸管理流程操作手册

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1、NUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者:张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01NUPC项目用户手册TR模块北方联合电力19/19NUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者:张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01文档历史变更历史变更版本变更日期变更原因备注0106-12-01创建文档02负责人姓名模块业务角色签名关键用户姓名张泽辉TR顾问姓名黄利民TR批准人分发给相关人员姓名模块业务角色19/19NUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-00

2、2资金头寸管理流程创建者:张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-011目标指基于当前现金存量、计划现金流和贷款相关的现金流预测计算出来的未来某一时点的现金存量。2流程描述北方电力公司的资金头寸数据包括1）当前的资金头寸；2）未来的资金头寸预测。当前的资金头寸数据来源于银行科目记账，由于北方电力公司所属单位资金绝大多数集中在财务公司户，而财务公司户采用的是网上实时支付的处理模式，因此，可以认为当前的银行科目余额基本上就是实际头寸，未达账项对实际头寸的影响较小。未来的资金头寸预测是基于当前的资金头寸数据基础上，考虑了贷

3、款合同以及手工资金头寸计划对头寸的影响，计算得来的未来某个时点上的头寸数据。流动性预测：北方电力公司的流动性预测除了资金头寸预测数据外，还包括采购业务/应收票据/应付票据/应收应付/预收预付业务。需要指出：采购业务/应收票据/应付票据/应收应付/预收预付业务等所产生的预期的资金流入流出数据以到期日为依据，可以包括在流动性预测中，也可以不包括在流动性预测中，我们在系统设置上将这部分数据包含在了流动性预测报表中，北电可以根据需要查看报表。3操作步骤3.1现金头寸报表3.1.1先在F-28事务中做一笔收款凭证如下：3.1.2查看

4、现金头寸报表作业号TR-CM-002操作部门/人员资金管理人员SAP菜单路径会计-〉财政供应链管理-〉CashandLiquidityManagement-〉Cashmanagement-〉信息系统-〉现金管理的报表-〉流动性分析-〉现金位置19/19NUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者:张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01SAP业务代码FF7A选中事务代码FF7A,双击进入下一屏幕19/19NUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者:张泽辉版本：

5、V1.0生效日期：2006-12-01字段名状态输入值说明公司代码必填1120各自选择自己的公司代码现金位置勾选勾中则报表结果会显示现金头寸数据流动预测不选勾中则报表结果会显示流动预测数据分组必填ZNUPC北电公司资金管理和预测汇总显示。也可选择其它分组，常用的分组如下显示必填2006-12-07报表查看数据的起始日期以…显示必填CNY报表显示时使用的货币缩放比例选填3/空前面的字段表示报表显示数据的单位，如3表示显示数据是以千为单位的。后面的字段表示报表显示数据的小数位数。19/19NUPC项目用户手册文档编号：TR-C

6、M-002资金头寸管理流程创建者:张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01点击进下一屏双击鼠标所在行进下一屏双击鼠标所在行进下一屏双击鼠标所在行进下一屏19/19NUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者:张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01双击鼠标所在位置进下一屏，可以看到头寸报表现金存量相应增加800000元。作一笔付材料款凭证如下：19/19NUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者:张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01选中

7、事务代码FF7A,和上面操作一样进头寸报表查看（注意付款的银行科目为1002030100、贷款户）可以看到头寸报表现金存量相应减少600000元。1.1.1手工计划SAP菜单路径会计-〉财政供应链管理-〉CashandLiquidityManagement-〉Cashmanagement-〉计划-〉备注记录-〉创建SAP业务代码FF6319/19NUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者:张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01双击进下一屏19/19NUPC项目用户手册文档编号：TR-

8、CM-002资金头寸管理流程创建者:张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01字段名状态输入值说明公司代码必填1120各自选择自己的公司代码计划类型必填M0手工资金计划一定选M0点进下一屏19/19NUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者:张泽辉版本：V1.0生效日