风险管理部货币基金利差损占比自动计算项目需求规格书

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1、需求规格书第3页1.文件属性文件属性内容文件名称风险管理部货币基金利差损占比自动计算项目文件编号文件版本号文件状态初稿作者信息科技部文件初次发布日期2013-11-20文件初次实施日期2.文件变更历史清单文档版本号变更日期修改人备注1.02013-11-20贺庆洲根据风险管理部OA需求整理3.本次修改变更说明序号变更内容简述1.2.3.4.5.6.7.第3页【目录】第1章概述11.1编写目的11.2适用范围11.3参考资料1第2章项目综述12.1项目需求描述1第3章业务功能需求描述23.1报表样式23.2计算公式23.3取数规则23.4

2、风险准备金明细表3第3页第1章概述1.1编写目的该需求规格说明书（以下简称本文档）是对“风险管理部货币基金利差损占比自动计算”需求规格进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工作范围、约束和限制等的说明性文件，是进行系统开发的依据。1.2适用范围本文档适用于“风险管理部货币基金利差损占比自动计算”需求进行需求确认、项目开发、项目验收等过程。1.3参考资料参考文件备注第2章项目综述2.1项目需求描述根据OA信息系统业务申请书《利差损占比计算模块需求》（编号：201311656），经与风险管理部协商，拟在内部应用平台实现风险管理部货币

3、基金利差损占比自动计算项目。经过需求分析，本次系统自动化开发内容主要包括：1、财务风险准备金数据清洗2、数据统计分析3、查询，导出及当占比超过配置的阀值时邮件提醒风险管理部第3页第1章业务功能需求描述1.1报表样式可按时间段查询利差损占比，显示字段包括：日期场内货币基金名称利差损数值利差损占比场外货币基金名称利差损数值利差损占比风险准备金利差损占比汇总2013-11-19工银安心增利XXXXX11%工银货币XXXX32%XXXX43%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其中：利差损数值为计算公式分子项

4、，风险准备金为计算公式中分母项。可导出该报表，当利差损占比超过40%，系统自动发送邮件至风险管理部。邮件标题：利差损占比超出阀值提醒邮件邮件正文：货币基金利差损占比43%，其中：场内货币基金利差损占比：11%，场外货币基金利差损占比32%。1.2计算公式1.3取数规则每一笔存款金额：STG_TZ_CWZTCD（在途存单表）的CDJE(存单金额)字段；存款利率：STG_TZ_CWZTCD（在途存单表）的LL利率(%)字段；最新活期存款利率：由于非经常变动，通过后台配置文件配置；已计息天数：当前日期减去STG_TZ_CWZTCD（在途存单表

5、）的QXR（起息日）字段；已提前支取利息：凭证表中与运作部协商后的科目及科目摘要取出指定数据；风险准备金：“月末一般风险准备净资产”本月值；第3页利差损占比阀值：由于非经常变动，通过后台配置文件配置。注：以上数据仅统计场内、场外货币基金非活期存单数据。1.1风险准备金明细表第3页