嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投

《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金公开说明书（2004年第1号）　　　　　　　　基金发起人：嘉实基金管理有限公司基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行 重要提示本公开说明书是《嘉实理财通系列开放式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的摘要及定期更新，投资人投资本基金应仔细阅读《招募说明书》，但本公开说明书对《招募说明书》的更新部分，以本公开说明书为准。 基金管理人保证本公开说明书的内容真实、准确。本公开说明书已经中国

2、证监会审核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本公开说明书所载内容截至日期为2004年1月9日，本系列基金托管人中国银行已于2004年2月3日复核。 嘉实理财通系列开放式证券投资基金公开说明书摘要 基金名称：嘉实理财通系列开放式证券投资基金本系列开放式证券投资基金是由具有不同市场定位的三只基金构成，包括：嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实

3、增长开放式证券投资基金和嘉实债券开放式证券投资基金。基金类型：契约型开放式批准文号：中国证监会证监基金字【2003】67号投资目标：嘉实稳健基金：在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。嘉实增长基金：投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司以获取未来资本增值的机会，并谋求基金资产的中长期稳定增值，同时通过分散投资提高基金资产的流动性。嘉实债券基金：以本金安全为前提，追求较高的组合回报投资范围：本系列基金限于投资具有良好流动性的金融工具。嘉实稳健开放式证

4、券投资基金和嘉实增长开放式证券投资基金主要投资于国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具；嘉实债券开放式证券投资基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）、回购，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金还可择机参与新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值的20％。收益分配：在符合分配条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，投资者可以选择现金分红或红利再投资。基金单位面值：人民币1.00元申购费率：申购金额（含

5、申购费）申购费率嘉实稳健基金/嘉实增长基金嘉实债券基金100万元以下1.5%0.8%100万元（含）?500万元1.2%0.6%500万元以上（含）1.0%0.5% 基金单位净值的计算：T日的基金单位净值在当天收市后计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入，于T+1日公告。基金份数的计算：保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。基金发起人：嘉实基金管理有限公司基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行销售渠道：本基金的销售机构包括嘉实基金管理有限公司及其委托的代销机构

6、。目前的代销机构为中国银行、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司公司、华夏证券股份有限公司公司、招商证券股份有限公司公司、海通证券股份有限公司公司和联合证券有限责任公司。注册登记机构：嘉实基金管理有限公司 上述内容仅为摘要，须与本公开说明书后面所载之详细资料一并阅读。  第一部分嘉实理财通系列开放式证券投资基金产品说明(概要) 嘉实理财通系列开放式证券投资基金是由具有不同市场定位的三只基金构成，包括：嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增

7、长开放式证券投资基金和嘉实债券开放式证券投资基金。每只基金的产品说明概述如下： 一、嘉实稳健开放式证券投资基金1、基金名称：嘉实稳健开放式证券投资基金2、基金规模：不预设规模上限3、投资目标：在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。4、投资理念：投资行业龙头、优势企业，分享中国经济成长的成果。5、投资范围：本基金限于投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的大市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资重点是在

8、流通市值占市场前50%的上市公司中具有竞争优势的大市值上市公司，投资于大市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。6、投资策略及投资组合比例：在对市场趋势判断的前提下，进行资产配置；同时通过基本面分析挖掘行业优势企业，获取稳定的长期回报。在正常市场状况下，投资组合中股票投资比例浮动范围