嘉实理财通系列开放式证券投资基金

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1、嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金嘉实增长开放式证券投资基金嘉实债券开放式证券投资基金 基金契约系列基金发起人/基金发起人：嘉实基金管理有限公司系列基金管理人/基金管理人：嘉实基金管理有限公司系列基金托管人/基金托管人：中国银行目录目录2释义4前言8第一部分基金9一、系列基金与基金9二、系列基金与基金的管理和托管9三、系列基金持有人与基金持有人9第二部分基金契约当事人10一、系列基金发起人/基金发起人10二、系列基金管理人/基金管理人11三、系列基金托管人/基金托管人14四、系列基金持有人/基金持有人17五、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序22第三部分嘉

2、实理财通系列开放式证券投资基金基本情况23一、基金的基本情况23二、基金的发行24三、系列基金/基金的成立及存续24四、基金的投资管理25五、基金的申购、赎回32六、基金转换38七、系列基金/基金的非交易过户、转托管、冻结与质押40八、系列基金/基金的托管40九、系列基金/基金的销售41十、系列基金/基金的注册登记41十一、基金的收益与分配41十二、系列基金/基金的资产与费用42十三、系列基金/基金的信息披露48十四、系列基金/基金的终止与清算49第四部分其他事项52一、业务规则52二、违约责任52三、法律适用与争议解决53四、通知与送达53五、本《基金契约》的效力54六、《基金契约》

3、的修改和终止54七、《基金契约》当事人盖章及其法定代表人或授权代表签字、签订地、签订日56释义 在《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金契约》中，除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:1、本契约、本《基金契约》：指《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金契约》及对本契约的任何有效修订和补充2、《民法通则》：指《中华人民共和国民法通则》及其修订以及立法机关、司法机关颁布和实施的与《民法通则》有关的规定和解释3、《证券法》：指《中华人民共和国证券法》4、《合同法》：指《中华人民共和国合同法》5、《信托法》：指《中华人民共和国信托法》6、《暂行办法》：指1997年11月14日经国务院批准发布

4、并施行的《证券投资基金管理暂行办法》7、《试点办法》：指2000年10月8日由中国证监会发布并施行的《开放式证券投资基金试点办法》8、元：指人民币元9、系列基金或本系列基金：指依据《基金契约》所设立的嘉实理财通系列开放式证券投资基金，其包括嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金和嘉实债券开放式证券投资基金10、基金/本基金：视上下文而定，指嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金和嘉实债券开放式证券投资基金中的一只或数只基金11、《招募说明书》：指《嘉实理财通系列开放式证券投资基金招募说明书》12、《公开说明书》：指《嘉实理财通系列开放式证券投资基金公开说

5、明书》，即本系列基金成立后，每六个月公告一次的有关所有基金的简介、投资组合公告、经营业绩、重要变更事项和其他按法律法规规定应披露事项的说明；《公开说明书》是对《招募说明书》的定期更新 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会14、中国银监会：指中国银行监督管理委员会15、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司16、基金发起人：指嘉实基金管理有限公司17、基金托管人：指中国银行18、基金销售代理人：指具有开放式基金销售代理资质、依据有关《销售代理协议》办理基金申购、赎回和其他基金业务的代理机构19、基金注册与过户登记人：指基金管理人或接受基金管理人委托代为办理基金注册与过户登记业务的机构2

6、0、系列基金持有人：指根据本《基金契约》持有系列基金全部或部分基金单位的投资者21、基金持有人：指根据本《基金契约》合法取得嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金和嘉实债券开放式证券投资基金中的任何一只基金单位的投资者22、基金契约当事人：指受本《基金契约》约束，根据本《基金契约》享受权利并承担义务的法律主体，包括基金发起人、基金管理人、基金托管人、基金持有人23、基金持有人大会：由基金持有人按照本《基金契约》之规定参加的会议24、个人投资者：指年满十八周岁、合法持有届时有效的中华人民共和国居民身份证、军官证、士兵证、武警证并依法可以投资本系列基金的中国居民25、机构投

7、资者：指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资本系列基金的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织26、投资者：指个人投资者和机构投资者27、基金成立日：指自《招募说明书》公告之日起三个月内，在每一基金净认购额分别超过人民币2亿元，且认购户数分别达到100人的条件下，基金发起人可以依据《试点办法》和实际发行情况停止发行，并宣告嘉实理财通系列开放式证券投资基金和所有基金成立的日期28、基金终止日：指基金契约规定的基金