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1、证券代码：000927证券简称：一汽夏利公告编号：2017-临008天津一汽夏利汽车股份有限公司关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2017年3月31日，天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案》和《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》。一、关联交易概述1、基本情况为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率
2、，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司利用一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，董事会决定授权公司总经理在2017年度对财务公司进行日常短期融资业务行使决策权并签署相关银行贷款文件，累计支出利息及贴现息金额不超过0.2亿元，授权有效期一年；董事会决定授权公司总经理在2017年度对财务公司进行日常存款业务行使决策权，在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过10亿元，授权有效期为一年。2、构成关联交易鉴于本公司与财务公司受同一控制人中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份
3、”）控制,且一汽股份副总经理滕铁骑担任财务公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易构成关联交易。3、审批情况本次关联交易已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,由于本议案内容属关联交易,关联董事秦焕明、田聪明、毕文权、尤峥回避表决，该方案获得非关联董事审议通过。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。5、上述事项尚需提交公司股东大会审议。二、关联方介绍1、关联方名称：一汽财务有限公司2、历史沿革：一汽财务有限公司于1987年12月经中国人民银行批
4、准成立，原名为解放汽车工业财务公司，1993年经中国人民银行批准，更名为中国第一汽车集团财务公司，1996年经中国人民银行批准，更名为一汽财务有限公司。企业类型为有限责任公司，是中国第一汽车集团公司内非银行金融机构。3、法定代表人：滕铁骑4、成立日期：1987年12月22日5、企业性质：有限责任公司6、注册资本：160,000万元人民币7、注册地址：长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688号8、统一社会信用代码：9122010112399856089、经营范围：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项
5、的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）经批准发行财务公司债券；（12）承销成员单位的企业债券；（13）对金融机构的股权投资；（14）有价证券投资；（15）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。10、主要股东及出资情况注册资本：160,000万元人民币，其中，中国第一汽车股份有限公司，货币出资113,3
6、22.2196万元，占注册资本的70.8264％；一汽轿车股份有限公司，货币出资34,807.3470万元，占注册资本的21.7546％；长春一汽富维汽车零部件股份有限公司，货币出资10,267.4080万元，占注册资本的6.4171％；长春一汽富晟集团有限公司，货币出资1,452.0254万元，占注册资本的0.9075％；一汽新疆汽车公司，货币出资100万元，占注册资本的0.0625％；一汽青海汽车厂，货币出资50万元，占注册资本的0.0313％；一汽贸易公司肇庆分公司，货币出资1万元，占注册资本的0.0006％。11、主营业务最近三年发展状况单位：万元项目2
7、016年末2015年末2014年末总资产8,275,199.856,150,711.574,989,616.55总负债7,609,443.215,515,652.224,549,694.82净资产665,756.64635,059.35439,921.732016年度2015年度2014年度营业收入342,014.73262,740.43263,797.80利润总额129,915.17119,616.30113,243.30净利润92,996.6791,960.4185,719.01净资产收益率14.30%17.11%20.60%注：上表中2015年和2014年
8、相关财务指标经审计，20
