国外erp之中国财务收发存

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1、国外ERP之中国财务收发存

2、第1lunIX数据库不记录物料某历史时刻的库存数量和金额；●SYMIX收发记录与基础物料的紧密相关性；4.即时移动加权平均法在ERP中的基本计算规则●在“采购入库”和“其它接收”时做移动平均计算；●在“作业发料”、“订单发货”、“其它发出”时都以当前成本出库；●在“作业退料”、“订单退货”时，不做移动加权平均计算，以当前成本入库；●在“采购退货”时以当前成本出库，不做反向移动平均计算。5.其它影响收发存报表的情况由于收发存计算的基础是某段时间所有的采购类物料收发记录，如果不能够保证这些数据的完整性，将导致数据的不一致，主要包

3、括以下几类：●四舍五入的问题●物料删除●修改物料编码●修改物料类型（制造的/采购的）●修改物料分类（核算分类）●系统时钟不正确●物料处理日志丢失或意外删除明白了算法的规则和区别并知道了可能出现的问题，我们就可以想办法克服软件本身的局限性，自动完善和处理意外情况，保证报告的完整和一致，方案见下文。三、解决方案1.程序设计原理原理简述：完全靠国外ERP软件系统本身每月月底的物料编码状况和收发存记录进行倒推计算，几乎不可能满足财务靠其记账的要求，这都是因为国外ERP软件本身的两个局限性造成的，但在不违背其原计算规则的前提下，要打破其原有的局限性，并在一定程度

4、上克服或解决所有影响收发存的可能情况，并非完全没有可能，就是在国外ERP软件数据库中新建数据存储表或另外新建一种其它类型的数据库，能够在每月月底或每次计算后存储当前物料类型、数量和金额，然后再靠程序倒推计算本月收发存，通过与上月物料类型、数量和金额的比较，推断出问题的原因，然后靠程序自动解决或提示财务人员手工调整，保证财务收发存计算的平衡。前提条件：在上述原理下本方法还必须具备一定的前期条件，就是财务人员必须认可ERP系统物料月底结存数量和成本，即必须承认ERP系统当前库存的准确率；并认同各种退货差异；2.程序和数据结构表说明本方案需要一个主程序和两个

5、辅助程序及四个数据表来完成。主程序：主程序可反复计算从上次结算日期至今任何一段时间的财务收发存状况，并完成数据比较、问题分析、问题推测、问题记录、问题提示和自动平衡的功能，系统发生何种人为或系统错误，都能保证当月财务收发存与上月数据的一致和本月收发存的完整；辅助程序A：本程序主要完成数据月底结存处理，以便数据浏览、数据对比和问题处理，结存程序有一个结存限制，即：每个日期之前的收发记录只能结存一次，且结存日期必须是主程序刚刚计算完毕的截止日期；辅助程序B：本程序可方便快捷浏览历史收发存记录；数据表A：用于存储每月月底所有采购件的月底信息，并用于反复计算本

6、月数据的临时存储表和比较分析表；本表记录数据在一定程度上不会增大；数据表B：用于存储历史收发存记录，本数据表记录会不断增多；数据表C：用于记录每次收发存计算问题对比和处理的记录，本数据表记录会不断增多；数据表D：用于每月月底所有制造件种类和型号，本表记录数据在一定程序上不会增大；3.程序中的问题分析、数据平衡及处理方法既然主程序保持了每次收发存计算都与上月数据完全一致，那么各种影响收发存的情况是如何处理的呢？●四舍五入的问题（隐藏）每个物料倒推期初金额如果与上月月底金额差异小于±0.1元，程序就把此差异自动挪入入库金额中。因为在ERP移动平均算法中除不

7、尽是很正常的事，所以四舍五入的差异就很正常；●物料发料后被删除（隐藏）物料上月月底还有数量和金额，但当前如果一定被删除，一定是发料后被删除了，因为SYMIX中是不能删除有数量的物料，所以，程序中就自动补充出库数量和金额，帮助系统延续本物料的存在性，但到下个月也会被删除；●修改物料编码（隐藏）如果有人修改了一种物料的编码（旧物料发料后删除，新增一个新物料，再以同样数量和金额收回），程序补充旧物料发出记录保证原物料收发平衡即可，本月收发存中新旧物料会同时出现与报表中；●修改物料类型（制造的/采购的）（显示）由于财务收发存是采购件的收发存，如果随意变更有库存

8、的物料的类型，将直接导致当前库存金额（月末金额）的增加或减少，所以程序，对于把采购件改成制造件的，自动补充发料记录保持收发平衡，对于把制造件改为采购件的将自动假设其为当月新增物料，自动补充收了记录，保持收发平衡，在平衡的前期下，给出变动提示，让财务人员来审核变动的真实性；●修改物料分类（产品分类）（显示）如果修改了一个物料的产品分类，首先是，它对整个仓库的收发存的平衡和与上月数据的一致没有影响，但影响了两个产品分类的收存存，程序对次种情况保持不变，但把此变动提示给财务人员，让财务人员来审核变动的真实性；●系统时钟不正确或物料处理日志丢失或意外删除（隐藏

9、）如果客户段时钟严重失真或网络状况十分恶劣，将会导致收发记录的转移或丢失，对此种情况，系统将自