中铁信托tot项目说明

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1、中铁信托•TOT模式集合资金信托计划产品说明产品要素信托名称：中铁信托•TOT集合资金信托计划。募集规模：不低于3000万元。信托期限：24个月，从信托成立之日起计算。起点金额：单个合格自然人投资者和合格的机构投资者加入本计划的最低金额为50万元，自然人投资者人数不超过50人。单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。投资方向：本信托计划的信托资金用于组合投资方式投资于中铁信托优质的基础设施项目、优质上市公司及金融股权项目、优质工商企业融资项目及中铁信托持有的信托受益权，为投资者获得稳定的收益。发售期：2012年11月12日至2012年11月29

2、日，售完即止。受益人预期年收益率：50~99万8.7%，100万及以上9.2%信托收益分配：自成立之日起满12个月的10个工作日（含第10个工作日）受托人向受益人分配信托收益，本计划期满后的10个工作日内（含第十个工作日）分配最终的信托利益及归还信托本金。信托受托人：中铁信托有限责任公司(以下简称“中铁信托”)产品特点1、项目基本情况本信托计划的信托资金采取包括但不限于债权、股权、权益等在内的一种或多种方式进行组合运用，从而为投资者获得稳定的收益。2、风险控制措施(1)、项目风险可控。本信托计划的信托资金采取包括但不限于债权、股权、权益等在内的一种或多种方式进行组合运用。投资标

3、的主要涵盖：①基础设施建设项目：5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve资金用于城市基础设施建设，如：旧城改造、安置房、修路等。政府确认其债权的合法性，并请示人大常委会讲信托资金纳

4、入财政预算，政府出具书面文件及人大常委批复文件；土地抵押，抵押率2-5折。②优质企业流动资金贷款：选择大优企业合作，为其补充流动资金；以股权做质押、土地做抵押，集团控制人提供连带责任担保。③上市公司股权质押贷款：以上市公司流通股或限售股做质押（须办理质押登记手续），质押折扣率一般为2-5折；设立1.4-1.6倍警戒线；关联企业提供连带责任担保。④能源开发项目：选择有市场前景的能源开发类项目，通过质押其股权，委托相关企业进行项目和资金监管，到期融资方通过转让股权收益和能源生产经营收益偿还。（2）、信托资金保障措施：以贷款方式运用的保障措施包括但不限于：信托资金使用人或第三方提供的

5、实物资产抵押、优质股权和项目收益权或金融机构、大型企业信用担保等；以权益类投资方式运用的保障措施包括但不限于：权益出让方回购承诺，权益出让方或第三方提供的实物资产抵押，或经营可靠、实力较强的第三方企业、法人受让承诺，或对债权进行投资的，债务人以财政预算资金偿还债务等。以股权投资方式运用的保障措施包括但不限于：对被投资标的的控股权；对被投资标的信托期内对外融资、担保事项的否决权；股权对应资产的足值审查及监督权；信托资金优先退出的优先权等。具体以信托资金实际运用时设定为准。（3）第三方保管。信托资金由大型商业银行保管，监督信托资金按信托合同约定使用，防范风险。3、项目收益较高。本产

6、品预计年收益率为8.7%~9.2%，高出银行同期定期存款利率近5个百分点。4、专业团队管理。中铁信托为本项目配备了专业管理团队，保证项目资金安全。5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachi

7、eve5、信息披露透明。中铁信托每季度在公司网站和营业场所发布本项目管理报告，向投资人报告本项目管理运行情况，保证投资者能及时了解资金使用和管理全过程，放心投资。相关主体介绍受托人：中铁信托有限责任公司l世界企业500强—中国中铁(601390，HK0390)成员企业；l2009年4月，在第二届“金贝奖”评选活动中，荣获“年度优秀信托公司”、“年度优秀信托品牌”两项大奖；l2009年10月，在“2009年度中国(成都)金融总评榜”上，荣获“行业推动力大奖”、“最佳理财服务品牌”称号；l201