会计信息系统指导书

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1、会计信息系统课程指导书学院：专业：姓名：学号：2013年3月34目录实训一　建账及财务分工5一、实训目的5二、实训内容5三、实训准备5四、实训资料5实训二　基础档案设置6一、实训目的6二、实训内容6三、实训准备7四、实训资料7实训三　初始设置及日常业务处理13一、实训目的13二、实训内容13三、实训准备13四、实训资料13实训四　银行对账20一、实训目的20二、实训内容20三、实训准备20四、实训资料21实训五　期末处理21一、实训目的21二、实训内容2134三、实训准备22四、实训资料22实训六　资产负债表制作23一、实训目的23二、实训内容23三、实训准备23四、

2、实训资料23实训七　利润表制作25一、实训目的25二、实训内容25三、实训准备25四、实训资料25实训八　工资管理系统26一、实训目的26二、实训内容26三、实训资料27实训九　固定资产管理系统31一、实训目的31二、实训内容31三、实训资料3134实训一　建账及财务分工一、实训目的通过实训掌握新建账套、财务分工的内容及操作方法。二、实训内容1.建立账套；2.角色设置；3.用户设置；4.财务分工；5.数据备份。三、实训准备1.已正确安装用友ERP-U8财务软件2.正确设置系统日期四、实训资料（一）建账建立科力公司账套，账套号：N+两位数的学号，N为班号；账套名称：科力

3、公司；账套路径：D盘-姓名-用友文件夹-账套；启用会计期：2011年01月；会计期间设置采用系统默认设置。单位名称：上海市科力有限公司；单位简称：科力公司；上海市环城西路135号；法人代表：张强；邮政编码：410025；联系电话与传真：021-85990888；电子邮件：zhangqiang@163.com，税号：123456421012345。本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：新会计准则科目；账套主管：demo；按行业预置科目打“√”。存货、客户、供应商均分类核算；有外币业务。科目编码级次：4-2-2-2-2；客户及供应商分类编码级次：2

4、-2-3；其余分类编码及数据精度均采用系统默认值；启用总账系统，启用日期为2011年1月1日。（二）财务分工1.角色设置采用系统默认角色2.用户设置34设置科力公司账套如下的用户信息，用户信息如下表所示：用户编号用户名所属角色口令所属部门001自己姓名账套主管1财务部002李小丽出纳2财务部003陈姗姗应收3财务部004赵薇薇应付4财务部005陈卉总账5财务部3.财务分工设置上述账套用户的功能级权限如下表所示：用户编码用户名功能级权限001自己姓名账套主管002李小丽具有总账系统凭证下的出纳签字权及出纳的所有权限003陈姗姗具有应收系统的所有权限及总账系统除设置、主管

5、签字、审核凭证、记账、恢复记账前状态及出纳(包含出纳签字)以外的所有权限004赵薇薇具有应付系统的所有权限有及总账系统除设置、主管签字、审核凭证、记账、恢复记账前状态及出纳(包含出纳签字)以外的所有权限005陈卉具有总账系统下除设置、主管签字、审核凭证、记账、恢复记账前状态及出纳(包含出纳签字)以外的所有权限 实训二　基础档案设置一、实训目的通过实训掌握各项基础档案的内容及设置方法。二、实训内容1.部门档案设置；342.职员档案设置；3.客户档案设置；4.供应商档案设置；5.会计科目设置；6.凭证类型、外币设置、项目设置、结算方式设置、指定科目；7.备份账套数据三、实

6、训准备引入实训一备份数据四、实训资料以账套主管自己姓名的身份登录企业应用平台，进行相关基础信息设置。（一）部门档案部门编码部门名称部门属性1综合部管理部门101总经理办公室综合管理102财务部财务管理2销售部市场营销201销售一部专售电视机202销售二部专售空调机203销售三部售大型设备3采购部采购供应4制造部研发制造401产品研发技术开发402制造车间生产制造（二）职员档案职员编码职员名称所属部门职员属性01张强总经理办公室总经理02自己姓名财务部财务主管03李小丽财务部出纳3404陈姗姗财务部会计05赵薇薇财务部会计06陈卉财务部会计07赵婷销售一部部门经理08赵

7、倩销售二部部门经理09陈果销售三部部门经理10李强采购部部门经理11张静产品研发部门经理12王武制造车间部门经理（三）客户分类类别编码类别名称01企业单位0101工业企业0102商业企业0103金融企业02事业单位0201机关0202学校03其他（四）客户档案客户编码客户名称客户简称所属分类发展日期001昆明万邦集团有限公司昆明万邦01012006.01.01002福建商贸有限公司福建商贸01022006.01.01003华东银行北京分行华银京分01032006.01.01004上海市政府办公厅沪办公厅02012006.01.01005杭州第五中学杭