【精品】会计信息系统实验指导书

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1、第一部分总账案例1、基础资料（1）账套名称：同学姓名+学号（2）单位名称：长江科技发展有限公司（电话、税号等略）（3）部门设置：财务部、采购部、市场部、管理部、计划部、业务部、生产一部、生产二部，釆购部增设一人员：倪雪（4）会计人员设置账套主管：同学木人学号（用户ID为001）财务主管兼会计主管：王总管（用户ID为002）普通会计人员：同学本人姓名（用八ID为003）出纳：王现金（用户ID为004）（5）建账及账套启用日期:2006年1月（6）记账本位币：人民币（7）企业类型：工业（8）行业性质：新会计制度科目，按行业性质预置科目（9）

2、有无外币核算：有（10）客户目录序号客户编码客户名称地区名称发展日期1001华宏公司2005-1-302002昌新贸易公司2005-1-303003北京实验学校2005-1-31（11）供应商目录序号供应商编码供应商名称地区名称发展日期1001兴华公司2006-1-302002泛美商行2006-1-303003艾德公司2006-1-312、数据的备份与恢复由于本机房计算机对硬盘数据有“写保护”功能，所以请同学们在每次关机询务必对口己的账套数据进行备份，在下次上机时予以恢复，以便保存以前的作业，并保持实验的连续性。（1）备份的方法①关闭“

3、企业门户”，打开开始菜单中用友程序组“系统服务”中的“系统管理”，选取“系统”菜单中的“注册”，登录名为“admin”，密码：无②选择“账套”菜单小的“输出”，压缩过程结束后，请选择存放备份文件的文件夹，建议事先在D盘上新建一个文件夹，用于存放文件。备份完毕后（时间较长，请耐心等待），再打开刚才存放文件的文件夹，可以看到备份后的两个文件，分别为UFDATA.BAj^JUfErpAct.Lst,请妥善保管好这两个文件，冇优盘的同学可以存放在优盘中，没冇优盘的同学可以申请免费的网络优盘或放在一个比较人的邮箱中，两个文件大约有16M0（2）恢

4、复的方法进入“系统管理”，注册后打开“账套”菜单屮的“引入”，选择上次所备份文件屮的UfErpAct.Lst文件，进行账套的导入，导入成功后，关闭“系统管理”，由“企业门户”进入进行账务处理。3、初始化的业务流程（1）将计算机右下角托盘内的系统日期改为2006年1月1Ho打开“系统管理”，用“Admin”登录，口令：无（2）打开“账套”菜单，创建账套（3）分别启用“总账”、“工资管理”、“固定资产”子系统,启用日期均为2006年1月（4）增设用户并分配权限，001号及002号操作员权限按系统默认，003号操作员请赋予“公共目录设置”、“

5、总账”、“固定资产”、“工资管理”权限；（）04赋予“总账”下的"出纳”权限及“凭证”中的“岀纳签字”功能（5）退出“系统管理”，并进入“企业门户”（6）登录账套，请选择正确的账套及使用口期，建议先将计算机的系统口期进行更改（7）打开“设置”业签,首先进行“部门档案”、“职员档案”、“客户档案”、“供应商档案”的设置（8）在“基础档案一＞财务一＞外币设置”菜单中设置外币「'美元”；记账汇率：“&275”,调整汇率不设；在“基础档案一＞财务一＞凭证类別”菜单屮设置凭证类別为“记账凭证”；在“基础档案一＞收付结算一＞结算方式”菜单屮设置结算

6、方式为：1:支票101现金支票102转账支票2：具他（9）在“基础档案一＞设置一＞会计科菜单中增加或修改会计科冃（10）进入“总账”系统，进行总账设置。初始化工作完成后，平时只需要进行总账的FI常操作。初始设査工作全部由账套主管（ID号为001）完成，FI常操作全部由财务主管和会计主管（1D号为002）完成。4、会计科目设置科日编码科FI名称外币/单位辅助账类型方向科目编码科目名称辅助账类型方向1001现金指定科II借217105应交资源税贷1002银行存款指定科H借217106应交所得税贷100201工行存款借217107应交土地增值

7、税贷100202中行存款美元借217108城市维护建设税贷1009其他货币资金借217109应交房产税贷100901外坤•存款借217110应交土地使用税贷100902银行本票借217111应交车船使用税贷100903银行汇票借217112应交个人所得税贷100904信用卡借2176具他应交款贷100905信用证保证金借2181只他应付款贷100906存出投资款借2191预提费用贷1101短期投资借2201待转资产价值贷110101股票借2211预计负债贷110102债券借2301长期借款贷110103基金借2311应付债券贷11011

8、0氏他借231101债券面值贷1102短期投资跌价准备贷231102债券溢价贷1111应收票据借231103债券折价贷1121应收股利借231104应计利息贷1122应收利息借2321长期应付款贷1131应