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1、自定义结转凭证应用操作说明说明：根据各公司的业务要求，月末（或年末）需对损益类科目进行结转（也有些公司需要进行制造费用、生产成本等结转）。由于损益类等明细科目繁多，往往又设置了部门等辅助核算，结转凭证的分录行非常多，手工结转容易出错，工作量也非常大。利用“自定义转账”功能来实现结转凭证的设置及生成，既快速又准确。一、自定义转账定义：规则：有规律的业务才可以定义成自定义转账凭证。操作路径：财务会计—总账—期末处理—月末结转—自定义转账定义操作步骤：1).在“凭证定义”页签中设置编码、转账说明、凭证类别、转账时间等信息；2).在“分录定义”页签中点击“增行”，设置
2、每行分录中的摘要、科目、辅助项、方向、币种、金额公式（如需取数量则还要设置数量公式）等信息，设置完成后“保存”即定义完成；20currencydeposit,weprescribeapassonaregularbasis,qilucardaccountonaregularbasis),certificatebondsandsavingsbonds(electronic);3.notdrawnonabanksavingscertificate,certificatebondsapplyformortgageloans,acceptingonlythelender
3、金额公式常用函数说明：1、总账函数：QC（期初余额）、QM（期末余额）、FS（发生数）、LFS（累计发生数）、SQC（数量期初余额）、SQM（数量期末余额）等。操作时在公式设置界面双击相应函数，调出函数向导窗口，选择“科目”、“发生方向”、“辅助核算”等信息后“确定”。2、操作技巧：a.若某笔转账业务经常发生，那么在定义取数公式时，不能将“年”、“期间”两个参数设为具体的数值，而应设为空值，这样在转账执行时，系统将按照结转时设置的年度、期间计算待结转的数据。b.在金额函数公式中，如需按某科目的所有明细科目进行结转，可在公式设置时仅选择到一级科目，然后在科目编码
4、后加“*”号即可。20currencydeposit,weprescribeapassonaregularbasis,qilucardaccountonaregularbasis),certificatebondsandsavingsbonds(electronic);3.notdrawnonabanksavingscertificate,certificatebondsapplyformortgageloans,acceptingonlythelender如：公式FS("6602*","","","","借")在执行结转时是按6602科目的所有明细科目分别生
5、成凭证分录。b.平衡差额（CE）函数：适用于定义中时最后一笔分录直接取此结转凭证的平衡差额的金额。注：一定要注意区分定义的分录方向和公式中的取数科目方向。特殊应用说明:1）若某笔转账业务经常发生，那么在定义取数公式时，不能将“年”、“期间”两个参数设为具体的数值，而应设为空值，这样在转账执行时，系统将按照结转时设置的年度、期间计算待结转的数据。2)自定义转账支持通过定义"%"取辅助核算非末级档案包含下级的数据,也支持按编码匹配的功能,定义方法:[部门档案=111%]；按科目明细结转，在科目编码后加"*"号。3）自定义转账支持按客商的地区分类、客商类型、客商总公
6、司等属性进行取数结转的功能，定义方法：[客商辅助核算#地区分类=xx
7、客商总公司=xx
8、客商类型=外部单位]二、自定义转账执行：规则：通过自定义转账定义中设置的转账模板自动生成凭证。操作路径：财务会计—总账—期末处理—月末结转—自定义转账执行操作步骤：1).勾选要结转的转账凭证模板和要生成结转凭证的期间；2).点“生成凭证”20currencydeposit,weprescribeapassonaregularbasis,qilucardaccountonaregularbasis),certificatebondsandsavingsbonds(electr
9、onic);3.notdrawnonabanksavingscertificate,certificatebondsapplyformortgageloans,acceptingonlythelender，系统自动生成结转凭证。如果该结转期间的凭证尚未记账，可选择“包含未记账凭证”选项。3).然后系统自动取数生成凭证，在生成的凭证列表上双击打开或点击“修改”按钮进行修改。4).系统根据每个科目判断是否有辅助核算，如果有辅助核算自动按照辅助核算展开。点“保存”将此结转凭证保存即完成执行。常用结转举例：1）结转间接费用：20currencydeposit,wepr
10、escribeapassonaregu
