用户标准操作手册自定义结转设置

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1、用户标准操作手册——财务核算用友NC标准操作手册（财务核算—自定义转账设置）----------------------------------------------------------------------------------------------------财务管理信息系统项目第13页共13页用户标准操作手册——财务核算文档控制修改记录日期作者版本修改参考号备注2011-4-16鞠德慧V1.0审阅人姓名职位审阅签字备注存档拷贝号地点备注财务管理信息系统项目第13页共13页用户标准操作手册——财务核算目录1说明32自定义转账定义42.1功能节点42.2操作说明42.3注意

2、事项53自定义转账执行63.1功能节点63.2操作说明64特别说明74.1可以从总账中取到的数74.2CE函数的应用84.3取数函数的默认参数值95金额公式函数说明95.1期初余额95.2期末余额105.3发生额115.4净发生额125.5累计发生额13财务管理信息系统项目第13页共13页用户标准操作手册——财务核算1说明企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。通过NC系统的自定义结转功能，完成转账凭证的设置功能，包括转入科目、转出科目、公式等转账凭证内容设置，并在【自定义转账执行】中根据本功能中设置的内容

3、生成相应的会计凭证。主要完成以下功能：1)“费用分配”的结转。如：工资分配等；2)“费用分摊”的结转。如：制造费用等；3)“税金计算”的结转。如：城建税、教育费附加等；4)“提取各项费用、准备”的结转。如：提取福利费、坏账准备等；5)“期间损益”的结转。如：将费用、收入转入到本年利润中等；N系统的“自定义结转”包含“自定义转账定义”与“自定义转账执行”两部分功能。自定义转账定义是根据企业的实际业务定义转账凭证模板，包括凭证类型、摘要、分录、取数公式。自定义转账执行是根据已定义好的转账凭证模板，计算生成真正的凭证。自定义转账定义自定义转账执行设置转账凭证模板套用模板，生成凭证2自定义转账定

4、义2.1功能节点【财务会计】à【月末处理】à【自定义转账定义】财务管理信息系统项目第13页共13页用户标准操作手册——财务核算1.1操作说明进入“自定义转账定义”菜单，先选择结转分类中的“默认分类”，然后点【增加】按钮。在凭证定义界面输入，输入编号、转账说明并选择凭证类别。选择（在选择栏打勾）相关的“凭证定义”点开“分录定义”页面，设置具体的凭证模板。财务管理信息系统项目第13页共13页用户标准操作手册——财务核算在“分录定义”界面点增行，在空白行输入摘要并选择入账科目、方向。1.1注意事项若某笔转账业务经常发生，那么在定义取数公式时，不能将“年”、“期间”两个参数设为具体的数值，而应设

5、为空值，这样在转账执行时，系统将按照结转时设置的年度、期间计算待结转的数据。2自定义转账执行2.1功能节点【财务会计】à【月末处理】à【自定义转账定义】财务管理信息系统项目第13页共13页用户标准操作手册——财务核算1.1操作说明在“自定义转账定义”设置好后，就可以进行结转了。双击“自定义转账执行”节点进入该窗口。在“自定义转账执行”窗口先选择会计期间，勾选“包含未记账凭证”然后勾选刚才设置的模板。点“生成凭证”按钮后系统会进行自动结转，在出来的窗口中点修改。点保存后，结转凭证就生成到总账中了财务管理信息系统项目第13页共13页用户标准操作手册——财务核算1特别说明【自定义转账定义】中的

6、金额公式设置比较复杂，需做特别说明。1.1可以从总账中取到的数总账系统通过提供取数函数，可取出以下几种数据：n  某期间某科目的期初余额n  某期间某科目的期末余额n  某期间某科目的借方或贷方发生额n  某期间某科目的借方、贷方发生额的差额〔净发生额〕n  某年从年初到某期间某科目的借方或贷方累计发生额 1.2CE函数的应用财务管理信息系统项目第13页共13页用户标准操作手册——财务核算CE函数的参数及含义：参数含义DOWN计算从当前分录向下到下一个CE函数出现为止的借贷分录合计差额UP计算从当前分录向上到下一个CE函数出现为止的借贷分录合计差额空计算当前凭证所有借贷分录合计差额1.1

7、取数函数的默认参数值转账公式的是由取数函数、常数与常用运算符组成的表达式。自定义转账支持加、减、乘、除及括号的运算。取数函数一般是由函数名与函数参数构成。函数参数主要有科目、年度、期间、方向、辅助项、公司等。财务管理信息系统项目第13页共13页用户标准操作手册——财务核算在设置公式时充分利用默认参数值，可以减少不少工作量。如上图所示，转账凭证左边的入账科目及辅助项是该凭证要进行结转的科目及辅助项，科目是必需录入的，辅助项可以为空，若