用友NC财务系统自定义结转设置手册

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5、额公式函数说明85.1期初余额85.2数量期初余额85.3期末余额95.4数量期末余额105.5发生额105.6净发生额115.7数量净发生额125.8累计发生额125.9数量累计发生额131说明企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。通过本功能，完成转账凭证的设置功能，包括转入科目、转出科目、公式等转账凭证内容设置，并在【自定义转账执行】功能中根据本功能中设置的内容生成相应的会计凭证。主要完成以下功能：1)“费用分配”的结转。如：工资分配等；2)“费

6、用分摊”的结转。如：制造费用等；3)“税金计算”的结转。如：城建税、教育费附加等；4)“提取各项费用、准备”的结转。如：提取福利费、坏账准备等；5)“期间损益”的结转。如：将费用、收入转入到本年利润中等；总账系统的期末处理中提供了转账设置与转账执行两部分功能。转账设置（设置结转分类、定义凭证模板）是根据企业的实际业务，定义转账凭证，包括凭证类型、摘要、分录、取数公式。转账生成（执行结转）是根据已定义好的转账凭证，计算生成真正的凭证。设置结转分类定义凭证模板执行结转2结转定义2.1设置结转分类首先进入NC系统，点开【总账】中的“期末处

7、理”节点。在“月末处理”中首先进行“自定义结转分类定义”点“增加”按钮设置结转分类，如下图1.1设置自定义转账凭证模板设置好“结转分类”后进入“自定义转账定义”节点定义凭证模板先选中具体的结转分类，然后点“增加”新增一个凭证定义，并将相关信息补充完整。选择（在选择栏打勾）相关的“凭证定义”点开“分录定义”页面，设置具体的凭证模板。设置金额公式时要注意，如果该科目有下级明细科目，需要在科目后面增加一个“*”。如设置管理费用结转，公式设置后是FS("6602","","","","借")，需要在具体的科目编码后增加“*”，设置成FS("

8、6602*","","","","借")设置好后，点保存。1结转执行在“自定义结转模板”设置好后，就可以进行结转了。具体操作是在“自定义转账执行”中进行。在“自定义转账执行”窗口先选择结转分类，然后再选择具体的模板（在是否结转栏打钩）