用友NC年初结转操作手册.doc

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1、年初结转操作手册1总账结转前提：总帐模块2009-12要结帐用2010-01-01登陆NC系统1.1操作节点：【财务会计——总账——初始设置——期初余额】1.2操作步骤：第一步：进入【期初余额】节点，如下图a所示，点击〖年初重算〗按钮。图a年初重算操作界面(1)弹出科目选择框，进入如图b所示界面。图b年初重算操作界面(2)第二步：在下图c中，点击，再单击〖确定〗。即可实现将上一年12月份的科目余额结转到今年年初余额。图c年初重算操作界面(3)第三步：上述操作完成之后，点击〖保存〗，再点击〖期初建账〗注意：年初重算可以多次进行操作的。1银行账户结转前提：确认下12月底的帐户余额是否

2、与银行对帐单一致。用2009-12-31登陆NC系统2.1操作节点：【财务会计——现金管理——银行对账——对账账户初始化】2.2操作步骤：第一步：进入【对账账户初始化】节点，如下图a所示，点击相应账户行，再点击〖结转下年〗按钮。图a对账账户结转操作界面(1)第二步：进入结转界面如图b所示，最后点击〖确定〗按钮即可。图b对账账户结转操作界面(2)注意：如果结转完毕以后，需要取消结转，可以点击如下图界面上的〖反结转〗按钮。