永泰能源行政管理制度汇编

《永泰能源行政管理制度汇编》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、永泰能源行政管理制度汇编永泰能源行政管理制度汇编目录第一篇基本管理制度体系1公司章程1关联交易管理办法1信息披露管理条例5内部审计管理制度8第二篇财务会计管理制度体系9全面预算管理制度10资金预算管理制度14管理费用预算制度16资产管理暂行办法24货币资金内部控制实施办法29财务会计信息管理制度34第三篇投融资管理制度体系35对外投资管理暂行办法36融资决策基本管理办法38债务融资管理暂行办法41第四篇技术设备管理制度体系45工艺文件的标准化检查制度45工程项目管理制度46技术档案资料的使用管理制度53第五篇职业安全健康管理制度体系55职业安全健康体系机构及职责55突发事件及自然灾害

2、防护制度58第六篇经济责任制管理制度体系59经济责任制管理组织体系与管理职责5987永泰能源行政管理制度汇编经济责任制管理制度62公司内部单位工作任务考核办法65第七篇人力资源管理制度体系70第八篇办公行政管理制度体系71印信管理制度71保密管理制度75综合信息管理系统机房管理制度79合同管理制度8187永泰能源行政管理制度汇编第一篇基本管理制度体系公司章程包括股东大会、董事会、监事会的议事规则在内的详细规定参见公司已于2010年10月对外颁布的《永泰能源股份有限公司章程》。87永泰能源行政管理制度汇编关联交易管理办法公司是否已经建立第一章总则第一条为规范本公司（以下简称公司）与关联

3、方之间的经济行为，保证公司与关联方发生的关联交易事项规范、公平、合理，保护公司及其他股东权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，特制定本办法。第二章关联交易内容第二条公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的事项。主要内容如下：（1）购买或者出售资产；（2）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；（3）提供财务资助；（4）提供担保（反担保除外）；（5）租入或者租出资产；（6）委托或者受托管理资产和业务；（7）赠与或者受赠资产；（8）债权、债务重组；（9）签订许可使用协议；（10）转让或者受让研究与开发项目；（11

4、）与关联人共同投资；（12）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。第三章关联人第三条公司的关联人包括关联法人和关联自然人。（一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人:1.直接或者间接控制公司的法人；2.由上述第1项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人；87永泰能源行政管理制度汇编3.由第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人；4.持有公司5%以上股份的法人；5.中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人。公司与前

5、项所列法人仅因为受同一国有资产管理机构控制而形成关联关系的，可以向本所申请豁免有关交易按照关联交易履行相关义务，但该法人的董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公司董事、监事或者高级管理人员的除外。（二）具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人:1.直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；2.公司董事、监事和高级管理人员；3.第（一）款所列法人的董事、监事和高级管理人员；4.本款第1项和第2项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；5.中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则

6、认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人。（三）具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人:1.根据与公司关联人签署的协议或者做出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有第（一）款或者第（二）款规定的情形之一；2.过去十二个月内，曾经具有第（一）款或者第（二）款规定的情形之一。第四章关联交易基本原则第四条公司关联交易应当遵循以下基本原则：（一）符合诚实信用的原则；（二）关联方如享有公司股东大会表决权，除特殊情况外，应当回避表决；（三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避；87永泰能源行政管理制度汇编（四）公司

7、董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。第五条公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取必要的回避措施：（一）任何个人只能代表一方签署协议；（二）关联人不得以任何方式干预公司的决定；（三）公司董事会就关联交易表决时，有利害关系的当事人属下列情形的，不得参与表决：1.与董事个人利益有关的关联交易；2.董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权或控制权的，该企业与公司的关联交易；3.按照法律法规和公司