2018年二季度基金持债分析：债基信用债配置下滑了多少？

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1、内容目录1.基金持仓分析41.1.基金市场规模41.2.基金资产配置51.3.基金持债分析62.债券型基金持债分析62.1.中长期纯债型基金62.2.短期纯债型基金72.3.一级债基72.4.二级债基83.基金杠杆分析94.基金久期分析105.债基业绩分析10图表目录图1：2018年二季度基金市场规模小幅增长4图2：2018年二季度按投资范畴分各类基金数量分布（只）4图3：2018年二季度按投资范畴分各类基金净值分布（亿元）4图4：混合型基金市场规模大幅下降5图5：股票型基金市场规模下降5图6：债券型基金市场规模增长5图7：货币市场型基金规模显著增

2、长5图8：基金资产总值变化（亿元）5图9：基金资产配置情况5图10：基金持债总值变化（亿元）6图11：基金持债配置情况6图12：2018年二季度基金资产配置和债券持仓情况6图13：中长期纯债型基金持债总值变化（亿元）7图14：中长期纯债型基金持债配置情况7图15：短期纯债型基金持债总值变化（亿元）7图16：短期纯债型基金持债配置情况7图17：一级债基资产总值变化（亿元）8图18：一级债基持债总值变化（亿元）8图19：2018年二季度一级债基资产配置和债券持仓情况8图20：二级债基资产总值变化（亿元）9图21：二级债基持债总值变化（亿元）9图22：2

3、018年二季度二级债基资产配置和债券持仓情况9图23：债券型基金持有资产总值占净值比（）10若出现排版错误，可凭借下载记录，加微信535600147，获取PDF版本图24：债券型基金久期10图25：债基复权单位净值季度增长率（）11表1：各类基金复权单位净值季度增长率中位数（）11若出现排版错误，可凭借下载记录，加微信535600147，获取PDF版本1.基金持仓分析1.1.基金市场规模截至2018年二季度末，各类基金共计4,974只，资产净值约126,772亿元。相较于2018年一季度末（各类基金共计4,878只，资产净值约120,690亿元），

4、各类基金数量增加1.97，资产净值增加5.04。若出现排版错误，可凭借下载记录，加微信535600147，获取PDF版本图1：2018年二季度基金市场规模小幅增长截止日份额（亿份）截止日资产净值（亿元）总数（右轴，只）140,0005,500若出现排版错误，可凭借下载记录，加微信535600147，获取PDF版本若出现排版错误，可凭借下载记录，加微信535600147，获取PDF版本130,0005,000若出现排版错误，可凭借下载记录，加微信535600147，获取PDF版本若出现排版错误，可凭借下载记录，加微信535600147，获取PDF

5、版本120,0004,500若出现排版错误，可凭借下载记录，加微信535600147，获取PDF版本110,0004,000若出现排版错误，可凭借下载记录，加微信535600147，获取PDF版本100,00090,0003,5003,0002,500若出现排版错误，可凭借下载记录，加微信535600147，获取PDF版本80,0002,000若出现排版错误，可凭借下载记录，加微信535600147，获取PDF版本若出现排版错误，可凭借下载记录，加微信535600147，获取PDF版本70,0001,500若出现排版错误，可凭借下载记录，

6、加微信535600147，获取PDF版本若出现排版错误，可凭借下载记录，加微信535600147，获取PDF版本60,0002016/1/12016/4/12016/7/12016/10/12017/1/12017/4/12017/7/12017/10/12018/1/12018/4/11,000若出现排版错误，可凭借下载记录，加微信535600147，获取PDF版本资料来源：WIND，天风证券研究所图2：2018年二季度按投资范畴分各类基金数量分布（只）图3：2018年二季度按投资范畴分各类基金净值分布（亿元）货币市场型其他基金,基金,393,

7、8%168,3%债券型基金,混合型基金,1277,26%2319,47%股票型基金,817,16%其他基金,1038,1%混合型基股票型基金,金,17513,6752,5%14%债券型基金,17105,13%货币市场型基金,84365,67%资料来源：WIND，天风证券研究所资料来源：WIND，天风证券研究所从各类基金市场规模来看，2018年二季度末，混合型基金资产净值约17,513亿元，较2018年一季度末大幅下降15.06%；股票型基金资产净值约6,752亿元，较2018年一季度末下降3.85%；债券型基金资产净值约17,105亿元，较2018

8、年一季度末增长4.16%；货币型基金资产净值约84,365亿元，较2018年一季度末显著增长11.58%。若出现排版错误，