总账管理教学ppt课件

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1、第2章总账管理【教学目的与要求】系统地学习财务软件系统管理、基础设置和总账管理的工作原理和应用方法。具体包括系统管理中操作员管理与账套管理；基础设置中各种基础档案设置；总账管理中初始设置、日常业务处理和期末业务处理的内容。掌握：系统管理中设置操作员、建立账套、设置操作员权限和系统启用的方法；基础设置中各种基础档案设置的作用和应用方法；总账管理中初始设置、日常业务处理和期末业务处理的内容、工作原理和应用方法。了解：系统安装的方法，修改账套、账套备份和恢复的方法，总账工具的作用和使用方法。总账管理中

2、错误凭证的修改方法以及各种账表资料的作用和查询方法。2.1建立账套与权限管理2.2初始设置2.3日常业务处理2.4账簿管理2.5期末处理2.1建立账套与权限管理2.1.1启动系统管理启动系统管理的操作包括启动系统管理模块并进行注册，即登录进入系统管理模块。在系统管理中可以进行设置操作员、建立账套和设置操作员权限等操作。例2-1以系统管理员“admin”的身份启动系统管理。提示:系统管理员“admin”没有密码，即密码为空。在实际工作中，为了保证系统的安全，必须为系统管理员设置密码。在教学过程中，

3、由于一台计算机供多个学员使用，为了方便，建议不为系统管理员设置密码。系统允许以两种身份注册进入系统管理。一是以系统管理员的身份，二是以账套主管的身份。2.1建立账套与权限管理2.1.2设置操作员1.增加操作员例2-2增加如表2-1所示的操作员。操作员编号操作员姓名操作员口令CWZG朱湘123456LFKJ刘芳123456CHKJ陈惠123456表2-1操作员名单2.1建立账套与权限管理2.1.2设置操作员1.增加操作员提示:只有系统管理员(admin)才有权设置操作员。操作员编号在系统中必须是唯

4、一的。所设置的操作员一旦被使用，则不能删除。在实际工作中可以根据需要随时增加操作员。为保证系统安全，分清责任应设置操作员口令。2.1建立账套与权限管理2.1.2设置操作员2.修改操作员例2-3将“LFKJ”的姓名“刘芳”修改为“刘丽芳”。提示：只有系统管理员有权修改操作员信息。在操作员的信息中，操作员编号不能修改，只能修改操作员的姓名、口令及所属部门。2.1建立账套与权限管理2.1.3账套管理1.建立账套例2-4创建108账套，单位名称为“光彩股份有限公司”(简称“光彩公司”)，启用会计期为“2

5、011年1月”。该企业的记账本位币为“人民币(RMB)”，企业类型为“工业”，执行“2007年新会计准则”，账套主管“朱湘”，按行业性质预置会计科目。该企业不要求进行外币核算，对经济业务处理时，需对客户进行分类。需设置的分类编码分别为：科目编码级次“4222”，客户分类编码级次“122”。创建账套后暂时不启用任何子系统。提示：新建账套号不能与已存账套号重复。账套名称可以是核算单位的简称，它将随时显示在正在操作的财务管理软件的界面上。账套路径为存储账套数据的路径，可以修改。启用会计期为启用财务管理

6、软件处理会计业务的日期。启用的会计期不能在计算机系统日期之后。2.1建立账套与权限管理2.1.3账套管理2.修改账套例2-5以108账套主管“CWZG朱湘”(密码：123456)的身份登录注册系统管理，选择其主管的108账套，将账套设置为“有外币核算”。提示：只有账套主管才有权限修改账套信息，如果当前操作员是系统管理员“Admin”，则应先注销操作员，再以账套主管的身份注册系统管理。在修改账套时应提示哪些信息是可以修改的而哪些信息是不能修改的。其中，账套号和行业性质不能修改。因此，如果在建立账套

7、时未选择正确的行业性质就只能重建账套了。2.1建立账套与权限管理2.1.3账套管理3.备份账套例2-6将108账套数据备份到D盘中的“108账套备份”文件夹中。提示：只有系统管理员才有权限备份账套。在删除账套时，必须关闭所有系统模块。建议在每次备份时都新建一个文件夹，并注明该备份文件的内容。企业应该在每月末结账前进行账套备份。学生在学习的过程中可以将阶段性的操作结果进行备份，以便防止机器出现故障或更换机器进行操作时及时地引入备份数据继续进行操作。2.1建立账套与权限管理2.1.3账套管理4.恢复

8、账套例2-7将已备份到D盘的“108账套备份”文件夹中的“108账套备份”数据恢复到硬盘中。提示：备份的账套数据，只有在系统管理中进行恢复(引入)才能运行。恢复备份数据会将硬盘中现有的数据覆盖，因此如果没有发现数据损坏，不要轻易进行数据恢复。2.1建立账套与权限管理2.1.4系统启用例2-82011年1月10日，由108账套的账套主管朱湘(即CWZG，密码为123456)注册进入系统管理，启用“总账”系统，启用日期为2011年1月1日。2.1建立账套与权限管理2.1.5设置操作员权限1.增加操作