《管理总账系统》PPT课件

《《管理总账系统》PPT课件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、金蝶K3财务软件实用教程中小企业ERP财务管理实务流程机械工业出版社管理总账系统沙场练兵专家点拨往来管理与结账管理财务报表处理凭证与管理账簿处理凭证录入凭证查询凭证修改凭证删除凭证审核凭证单张审核成批审核双敲审核凭证过账凭证汇总凭证页面设置打印凭证凭证跳转查询凭证查询凭证的具体操作步骤如下：步骤01在金蝶K/3主控台窗口中单击【财务会计】标签，展开【总账】→【凭证处理】系统功能选项，双击【凭证查询】选项，即可进入【会计分录序时簿】窗口并弹出【会计分录序时簿过滤】对话框，如图4-8所示。在其中设置凭证查询条件，如

2、字段、内容、比较关系和比较值。在其中可同时设置多个条件，并可查询不同审核和过账情况下的凭证。步骤02在【排序】选项卡中可设置查询结果中凭证资料的排序方式，选择需要进行排序的字段，单击按钮添加到“排序字段”列表框中，同时还可以单击或按钮调整排序字段的先后顺序，如图4-9所示。查询凭证查询凭证的具体操作步骤如下：步骤03选择【方式】选项卡，在其中可设置查询结果中凭证资料的排序方式，默认以时间先后次序排列，如图4-10所示。如果选择“按分录过滤”单选项，则无“凭证过滤”栏。步骤04在其中设置完毕后还可以单击【另存

3、为】按钮，将设置的方案保存下来，以后需要时在“设置方案”下拉列表框中选择即可。单击【确定】按钮，即可进入【会计分录序时簿】窗口，在其中可显示出所有符合过滤条件的凭证，如图4-11所示。凭证汇总凭证汇总的具体操作步骤如下：步骤01在金蝶K/3主控台窗口中单击【财务会计】标签，展开【总账】→【凭证处理】系统功能选项，双击【凭证汇总】选项，即可进入【过滤条件】对话框，如图4-26所示。步骤02在其中设置汇总凭证的日期范围、科目级别和币别等，并勾选“包含所有凭证字号”复选项，单击【确定】按钮，即可进入【凭证汇总表】窗口

4、，如图4-27所示。管理账簿总分类账查询总分类账打印总分类账引出总分类账明细分类账数量金额总账数量金额明细账金蝶财务软件的安装核算项目总账核算项目明细账明细分类账对明细分类账进行管理的具体操作步骤如下：步骤01在金蝶K/3主控台窗口中单击【财务会计】标签，展开【总账】→【账簿】系统功能选项，双击【明细分类账】选项，即可打开【过滤条件】对话框，在其中设置相应的过滤条件，如图4-56所示。步骤02切换到【高级】选项卡，如图4-57所示。在其中根据需要勾选“显示业务日期”、“显示凭证业务信息”、“显示核算项目明细”或

5、“显示核算项目所有级次”等复选项，同时还可以对单项核算项目的过滤条件进行设置。明细分类账对明细分类账进行管理的具体操作步骤如下：步骤03选择【过滤条件】选项卡，在其中对明细分类账的过滤条件进行设置，如图4-58所示。选择【排序】选项卡，在其中对排序字段及排序方式进行设置，如图4-59所示。单击【确定】按钮，即可进入【明细分类账】窗口。明细分类账对明细分类账进行管理的具体操作步骤如下：步骤04【明细分类账】窗口，如图4-60所示。单击工具栏上的【第一】、【上一】、【下一】或【最后】按钮，即可按科目浏览明细分类账。

6、在选择明细账中的某一条记录后，单击工具栏上的【总账】按钮，在其中可以查看当前科目的总账内容，如图4-61所示。核算项目明细账对核算项目明细账进行管理的具体操作步骤如下：步骤01在金蝶K/3主控台窗口中单击【财务会计】标签，展开【总账】→【账簿】系统功能选项，双击【核算项目明细账】选项，即可打开【过滤条件】对话框，如图4-74所示。在其中对各项进行设置后，单击【确定】按钮，即可在【核算项目明细账】窗口中生成核算项目明细账。步骤02在【核算项目明细账】窗口中生成核算项目明细账，如图4-75所示。单击工具栏上的【第一

7、】、【上一】、【下一】或【最后】按钮，即可浏览不同核算项目的明细账。管理财务报表管理财务报表试算平衡表设置日报表核算项目余额表核算项目明细表账套试算平衡表具体操作步骤如下：步骤01在金蝶K/3主控台窗口中单击【财务会计】标签，展开【总账】→【财务报表】系统功能选项，双击【试算平衡表】选项，即可打开【试算平衡表】对话框，如图4-80所示。在其中设置查询条件后，单击【确定】按钮，即可进入【试算平衡表】窗口，如图4-81所示。试算平衡表具体操作步骤如下：步骤02若在【试算平衡表】窗口中显示“试算结果不平衡”的字样，表

8、明本期发生的业务涉及外币，所以在查询试算平衡表时，把“币别”设置为“综合本位币”选项，然后再进行查询，如果账套中没有错误就会显示“试算结果平衡”的字样，如图4-82所示。往来管理核销管理往来对账单账龄分析表账龄分析表进行账龄分析的具体操作步骤如下：步骤01在金蝶K/3主控台窗口中单击【财务会计】标签，展开【总账】→【往来】系统功能选项，双击【账龄分析表】选项，即可打开【过滤条件】对话框