综合业务系统开放式基金业务介绍

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1、开放式基金代销业务介绍ShanghaiPudongDevelopmentBank二○○三年十二月纲要基金代销业务简介基金的帐户结构基金的主要交易基金新系统的特点基金业务规则摘录2基金代销业务简介开放式证券投资基金代销业务，是银行作为基金销售代理人，为基金管理人提供销售服务，并收取一定的销售佣金和服务费；同时为基金投资人（即银行的个人或企业客户）提供认购、申购、赎回等服务，并收取一定手续费的业务。3基金的帐户结构资金帐户东方卡卡号机构结算帐号交易帐户基金帐号基金1基金2基金N4基金的交易分类功能类型功能名称分行

2、日初日终系统日初报表下载交易查询日终报表打印通讯控制分行端5基金的交易分类网点端功能类型功能名称帐户类基金公司开户交易帐户信息修改交易交易帐户销户交易基金公司销户交易帐户冻结交易帐户解冻交易变更资金帐户交易6基金的交易分类网点端功能类型功能名称基金交易类认购交易申购交易赎回交易分红方式变更交易基金转换交易撤单交易非交易过户交易转托管之转托出交易转托管之转托入交易基金份额冻结基金份额解冻7基金的交易分类网点端8基金交易的详细说明（帐户类交易）分支行基金交易简单流程分行日初网点日初11、12、13、15、17、1

3、9、21管理柜员操作网点基本交易14、16、18、20普通柜员操作网点打印报表11、12、13、15、17、19、21管理柜员操作分行打印报表9新系统特点在网上银行、电话银行和自助终端上开通了基金代销功能，并通过短信通知系统为投资人及时提供各种交易的交易信息。取消了老系统的分行对帐、清算等功能。加强了总行的管理统计功能。增加了异地交易。增加了手续费折扣功能。10业务规则摘录1、基金帐户开户后，投资人从T＋2日起可以至代销网点查询交易确认结果（确认回单打印）。基金管理公司在T+30内向投资人寄出基金卡。2、认购

4、交易，投资人从T＋2日起可以至代销网点查询交易确认结果；在发行期结束后投资人可以至代销网点查询基金成交份额（确认回单打印）。3、申购交易，投资人从T＋2日起可以至代销网点查询交易确认结果（确认回单打印）。4、赎回交易，投资人从T＋2日起可以至代销网点查询交易确认结果（确认回单打印）。赎回资金于T＋5日至7日划入投资人资金帐户。5、分红方式变更、转托管、基金转换、帐户信息修改交易，投资人从T＋2日起可以至代销网点查询交易确认结果（确认回单打印）。注：“T日”，是指投资人的业务申请日；“T+1日”为申请日的次一个

5、工作日，依此类推。11谢谢大家！