基于主成分分析的上市公司核心竞争力评价研究

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1、基于主成分分析的上市公司核心竞争力评价研究    (内蒙古送变电有限责任公司,内蒙古呼和浩特010020)  摘要:文章以乐凯胶片公司的核心竞争力评价为对象,结合国内化工行业几大上市化工企业的XX年度财务数据,建立起财务指标体系,对10家化工企业的主要竞争力进行了评价和对比分析。评价结果表明:乐凯胶片公司在盈利能力、现金能力及发展能力上有竞争优势。  关键词:主成分分析;化工行业;竞争力;评价模型;排名  中图分类号:F270.7文献标识码:A文章编号:1007—6921(XX)21—0010

2、—03    主成分分析法是多元统计分析的一个分支。20世纪30年代,由于费希尔(Fisher)、霍特林(Hotelling)、许宝禄及罗伊(Roy)等人的一系列奠基性工作,使得多元统计分析成为应用数学的一个重要分支。  主成分分析法的产生,是综合评价方法的重要发展。自20世纪30年代以来,社会各领域的应用越来越广,尤其是在生产和经济管理实践中,在给予人们科学的评价结果继而作出合理决策时的作用愈显突出。如林素环、陈凯华、门可佩等分别把主成分分析应用于经济发展实力,人力资源测评,财务业绩评价的研究,

3、取得一些成果。  主成分分析应用于竞争力评价的研究也比较多,像原毅军在宏观上对中国工业科技竞争力的评价,喻金田对高新技术产业行业的竞争力评价等,使主成分分析成为竞争力评价的一种基本方法。中国乐凯胶片集团公司(以下简称“乐凯胶片”)是我国影像信息记录产业中规模最大、技术最强、产品品种最多、市场覆盖面最广、跨地区跨行业的现代化企业,公司资产达34亿元。在学术界还未有对乐凯胶片的竞争力评价作专门研究,为此笔者拟在此作一些工作,以挖掘乐凯胶片在化学工业中的竞争优势,为其作出科学决策,提并供一定依据。  1

4、主成分分析法算法  主成分分析法是将其分量相关的原随机向量,借助于一个正交变换,转化成其分量不相关的新随机向量,并以方差作为信息量的测度,对新随机向量进行降维处理,再通过构造适当的价值函数,进一步把低维系统转化成一维系统。  主成分分析法有以下步骤:  740)this.width=740"border=undefinedonmousewheel="returnzoom_img(event,this)">  740)this.width=740"border=undefinedo

5、nmousewheel="returnzoom_img(event,this)">  740)this.width=740"border=undefinedonmousewheel="returnzoom_img(event,this)">  740)this.width=740"border=undefinedonmousewheel="returnzoom_img(event,this)">  2建立乐凯胶片股份有限公司的核心竞争力评价模型  由财务分析中的5大指标,结合乐凯以及

6、国内化工行业几大上市化工企业的XX年度财务数据,从每大指标选择3个具代表性的二级指标,藉以建立由一级指标5个二级指标15个组成的指标体系。再利用主成分分析法确定各个指标的权重,将以上指标的数据进行标准化后,通过确定主成分,分析出我国化工行业的主要竞争力方面,最后对各主成分赋以权重,对10家化工企业主要竞争力进行排序,从而确定乐凯胶片集团在行业中的地位。  3.1样本数据的选取及指标体系的构建  根据财务分析的5大指标,选取的财务指标体系见表1:  740)this.width=740"borde

7、r=undefinedonmousewheel="returnzoom_img(event,this)">  由乐凯所在的化工行业,选择了该行业包括乐凯胶片在内的太化股份、南风化工、兴发集团等10大上市企业XX年度的财务数据。这10家企业XX年度的上述财务数据列于表2。  740)this.width=740"border=undefinedonmousewheel="returnzoom_img(event,this)">  3.2用统计数据进行主成分分析  3.2.1求相关系数矩

8、阵。对原始数据进行标准化处理,得出标准化矩阵,求出相关系数阵为:    740)this.width=740"border=undefinedonmousewheel="returnzoom_img(event,this)">3.2.2  确定主成分分量。其特征值、方差贡献率和累计方差贡献率如表3所示。  740)this.width=740"border=undefinedonmousewheel="returnzoom_img(e

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