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时间:2018-08-27
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1、采购报销制度及流程 篇一:采购报销流程管理规定 物品采购报销管理规定 为了规范采购报销流程,加强物品及资金的使用管理,保障优质廉价及经营需求,特制订采购报销制度及流程。 一、 申购流程图 具体操作说明: 1 、申购部门根据部门需求填写完整《物品采购申请单》。 2、申请人拿着采购申请单依次让各部门签批。 3、把签字完整的采购申请单送至采购部,由采购员进行采买。 注:采购部事宜暂时由人事行政部兼任4、采购人员根据申请单上的参考价合计金额到财务预借现金。 二、 1、费用报销流程 报销流程图 具体操作说明:⑴费用报销项目一般包括:汽油
2、费、过路过桥费、外出办公餐费、外出考察费等。⑵报销人把发票及原始票据依次整齐的粘贴在粘贴单上,并在费用报销单上详细注明费用详细事由。 ⑶报销人在费用报销单上签字并让各相关领导签字后即可报销。 2、物品采购报销流程 具体操作说明: ⑴采购人员采购完毕后及时办理验收入库手续。 ⑵采购人员拿着发票、物品验收入库单、物品采购申请单让财务填写费用报销单。⑶采购人员拿着相关原始票据让各相关领导审批。 ⑷采购人员根据签字完毕的原始单据到财务予以报销,多退少补。 三、采购管理规定 1、申购人员必须详细填写物品采购申请单并办理相关审批手续。 2、采购人员应
3、严格按照申购项目进行采购,如有疑问及时与申购部门沟通,确认无误 后及时安排采买,采购物品必须货比三家,认真对比、筛选,按照质优价廉的原则予以采购。 3、验收人员必须按照收货标准仔细清点物品并及时办理入库手续,对不符合采购申请 表的物品有权拒收,在验货过程中对物品质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。 4、购买、验收和使用上的三个相关人员要相互监督,相互合作,共同做好此项工作, 对于有争议的问题各自上报上级领导处理。 5、预借现金3000元(含)以下,采购人员签字可直接预支;3000元——5000元(含) 需上报业主代表知晓;5
4、000元以上需上报刘总知晓。 6、预借现金购买后,采购人员2日内必须到财务销账,严禁白条抵库超过3日。 附件一:《物品采购申请单》 附件二:《物品验收入库单》 XX-7-17 篇二:采购费用报销制度及流程 采购费用报销制度及流程 为了规范采购报销流程,加强物品及资金的使用管理,保障优质廉价及经营需求,特制订采购报销制度及流程。 一、申购流程 1、申购部门根据部门需求,结合仓库库存数量填写完整《物品采购申请单》。 2、申请人拿着采购申请单依次让各部门经理签批。 3、把签字完整的采购申请单送至采购部,由采购部进行采买。 4、采购人员根据
5、申请单上的参考价合计金额到财务预借现金。 二、费用报销的一般规定及流程 (1)、现金采购费用的报销:财务部凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《送货单》、《入库单》,发票办理报销业务;审批流程:部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字。 财务付款:报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。 (2)、《采购合同》确认后的预付款支付:财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款清单》,办理预付款的支付工作; 审批流程:部门总经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核;财务付款:完成以上审批程序后,安排付款;
6、 三、具体报销时间的规定 为了便于财务部及时安排款项,采购部经办人员必须至少提前3个工 作日向财务部提出申请。 四、发票报销时需提供的附件:附件1:采购申请单 附件2:采购合同 附件3:付款申请单 附件4:费用报销单 附件5:送货单 附件6:验货单 附件7:入库单 篇三:采购管理制度及报销细则 采购管理制度及报销细则 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 一、采购权限划分 1、请购部门:工程项目部,办公室及其他有关部门。
7、2、范围: (1)与工程施工有关的对外采购的材料、辅料、机械设备及设备配件等。 (2)对外采购使用的办公用品、工具。 3、权责: (1)需求部门:负责材料、设备及配件、工具、办公用品等申请及验收。 (2)采购:负责采购作业执行及物料采购费用的报销。 (3)库房:负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。 (4)财务部:负责费用报销、原始凭证的审核和付款。 (5)项目总负责人:负责制定物料采购计划及大宗物料采购供应商联系。 (6)总经理:负责对物料采购计划、大宗采购供应商及费用报销批准。 二、采购流程: 1、办公用品、工具采购:由需求部
8、门将采购计划报办公室主任或总经理知晓后,指定专人采购。 2、工程
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