采购费用报销制度及流程8

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1、采购费用报销制度及流程1采购费用报销制度及流程2采购管理制度及报销细则4材料采购费用报销制度及流程6采购费用报销制度及流程采购部门负责建筑过程中所需的原材料以及外发委托加工的采购工作。1、采购费用种类实物形态的物品，原材料，生产设备等采购。2、费用报销的一般规定及流程（1）、《采购合同》确认后的预付款支付:财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款清单》，办理预付款的支付工作；审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核；财务付款：完成以上审批程序后，安排付款；（2）原材料现金采购费用的报销：财务部凭《

2、采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《送货单》、《入库单》，发票办理报销业务；审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字。财务付款：报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。1、采购流程：仓库根据工程部制定的用料表，结合原材料库有数量，填制《采购申请单》，报送采购部。采购部根据《采购申请单》制定《采购合同》，经部门经理、总经理批准后，采购部门方可进行采购。2、具体报销时间的规定为了便于财务部及时安排款项，采购部经办人员必须至少提前3个工作日向财务部提出申请。3、发票报销

3、时需提供的附件：附件1：采购申请单附件2：采购合同附件3：付款申请单附件4：费用报销单附件5：送货单附件6：验货单附件7：入库单采购费用报销制度及流程为了规范采购报销流程，加强物品及资金的使用管理，保障优质廉价及经营需求，特制订采购报销制度及流程。一、申购流程1、申购部门根据部门需求，结合仓库库存数量填写完整《物品采购申请单》。2、申请人拿着采购申请单依次让各部门经理签批。3、把签字完整的采购申请单送至采购部，由采购部进行采买。4、采购人员根据申请单上的参考价合计金额到财务预借现金。二、费用报销的一般规定及流程（1）

4、、现金采购费用的报销：财务部凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《送货单》、《入库单》，发票办理报销业务；审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字。财务付款：报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。（2）、《采购合同》确认后的预付款支付:财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款清单》，办理预付款的支付工作；审批流程：部门总经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核；财务付款：完成以上审批程序后，安排付款；三、具体报销时间的规定为了便于财务部及时安排款项，采购

5、部经办人员必须至少提前3个工作日向财务部提出申请。四、发票报销时需提供的附件：附件1：采购申请单附件2：采购合同附件3：付款申请单附件4：费用报销单附件5：送货单附件6：验货单附件7：入库单采购管理制度及报销细则为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、采购权限划分1、请购部门：工程项目部，办公室及其他有关部门。2、范围：（1）与工程施工有关的对外采购的材料、辅料、机械设备及设备配件等。（2）对外采购使用的办公用品、

6、工具。3、权责：（1）需求部门：负责材料、设备及配件、工具、办公用品等申请及验收。（2）采购：负责采购作业执行及物料采购费用的报销。（3）库房：负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。（4）财务部：负责费用报销、原始凭证的审核和付款。（5）项目总负责人：负责制定物料采购计划及大宗物料采购供应商联系。（6）总经理：负责对物料采购计划、大宗采购供应商及费用报销批准。二、采购流程：1、办公用品、工具采购：由需求部门将采购计划报办公室主任或总经理知晓后，指定专人采购。2、工程采购计划：（1）项目总负责人参酌工程进度和库存情

7、况，提前1～2周指定采购计划，并注明材料的品名、规格、数量、工程技术要求、需求日期及注意事项。（2）采购人员根据项目总负责人下达的采购物料计划，并根据工程进度和需要，与施工单位、工程部经理、项目总负责人协商确定实际采购数量，并将采购单报总经理知晓。3、询价比价议价：（1）询价前必须审阅采购单的品名、规格、数量，了解材料及设备的工程技术要求，遇到问题应及时的与项目总负责人沟通；（2）属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购；（3）寻找3家以上供应商进行询价，对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；（

8、4）在满足需求、保证质量的前提下，选择合适的供应商，进行谈判议价，最终确定成交价格。4、采购价审批：（1）零星采购：采购员将市场成交价格报项目总负责人或总经理知晓，经批准后执行。（2）大宗采购：采购员或项目总负责人将商定合同价报总经理知晓，经批准后执行。5、采购执行：由采购员制定采购合同，总经理或委托代理人在合同上签字确认。合同制定完毕后，采购