采购费用报销制度及流程6

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1、采购物品财务报销制度1物品采购报销管理规定2采购发票审核、付款和费用报销制度4采购费用报销制度及流程8采购费用报销制度及流程10采购管理制度及报销细则11材料采购费用报销制度及流程14采购费用报销制度及流程16采购及费用报销管理规定18采购物品财务报销制度一、采购流程图流程作业要求记录表单责任单位/人采购申请接收请购单验收入库对帐/整理付款资料询价比价议价样品提供确认签订采购合同进度跟催供应商选择1、物资需求部门根据生产或经营实际需要填写请购单请购单需求部门1、接收已核准并审批的请购单请购单采购员1、采购

2、人员依需求缓急，参考采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选两家以上供应商进行比价和议价，2、询价伍佰元以上的物资需上报总经理说明情况。询价记录表采购员1、以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则申请单采购员1、依优质低价原则进行选择询价记录表需求部门/企管部/采购员1、依据供需双方确定的条件签订合同采购合同采购员1、依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处理采购合同采购员1、库管员按采购需求进行验收（核对数量与质量），办理入库手续，并开出入库单。入库单库管员/需求部门1、采购员根据库管员

3、提供的相关资料进行对帐，财务审核，总经理审批，最后到财务部办理付款结算。送货单发票支付凭证库管员采购员财务二、采购报销制度a、为满足采购人员工作需要，采购员可提前向财务申请一定金额的借款，填写“借款单”，并注明借款日期与还款日期（最长还款期不得超过一个月），由财务负责人与总经理审批后方可付款。b、需要再次借款时，必须结清之前所有借款款项。未结清前欠款项无论任何原因，财务不予再次借款。如有延误采购工作由采购人员自行承担。c、报销采购的费用，非总经理签字同意的支出，必须向财务提交有效货物发票和运输发票等。收据

4、及手工书写证明不能作为报销凭证。报销单据上必须有采购人员的采购签名、财务负责人的审核签名、总经理的审批签名方可报销。d、超过千元以上金额的采购，除财务和银行休息日，采购人员应首先考虑承兑、支票或网银付款。减少现金往来。三、其他费用报销制度1、话费：财务每月25日统一报销付款。中层以上干部、采购、销售员、客服人员方可报销话费，话费余额不得超过100元。2、招待费：财务每月25日统一报销付款。特殊情况需要借款的经总经理批准，向财务填写“借款单”，并说明借款用途、还款期限（不得超过一周），由总经理签字后方可借款

5、。业务招待人员应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。业务招待费的使用严格执行分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。备注：以上报销事项，报销单据必须是填写无误的有效发票发票（其他票据除总经理签字同意），报销单据上一律由经手人签字，财务负责人审核，（发现虚假发票与实际付款金额不符的，一律没收报销单，严重者张榜公示），总经

6、理签字方可进行报销手续，并于付款。物品采购报销管理规定为了规范采购报销流程，加强物品及资金的使用管理，保障优质廉价及经营需求，特制订采购报销制度及流程。申购流程图财务部负责人签批采购部负责人签批部门负责人审批申购人申请刘总签批业主代表签批总经理签批采购人员采购具体操作说明：1、申购部门根据部门需求填写完整《物品采购申请单》。2、申请人拿着采购申请单依次让各部门签批。3、把签字完整的采购申请单送至采购部，由采购员进行采买。注：采购部事宜暂时由人事行政部兼任4、采购人员根据申请单上的参考价合计金额到财务预借现

7、金。报销流程图费用报销流程刘总签字业主代表签字总经理签字费用报销人具体操作说明：费用报销项目一般包括：汽油费、过路过桥费、外出办公餐费、外出考察费等。报销人把发票及原始票据依次整齐的粘贴在粘贴单上，并在费用报销单上详细注明费用详细事由。报销人在费用报销单上签字并让各相关领导签字后即可报销。物品采购报销流程刘总签批业主代表签批总经理签批财务部审核验收人签字具体操作说明：采购人员采购完毕后及时办理验收入库手续。采购人员拿着发票、物品验收入库单、物品采购申请单让财务填写费用报销单。采购人员拿着相关原始票据让各相

8、关领导审批。采购人员根据签字完毕的原始单据到财务予以报销，多退少补。采购管理规定申购人员必须详细填写物品采购申请单并办理相关审批手续。采购人员应严格按照申购项目进行采购，如有疑问及时与申购部门沟通，确认无误后及时安排采买，采购物品必须货比三家，认真对比、筛选，按照质优价廉的原则予以采购。验收人员必须按照收货标准仔细清点物品并及时办理入库手续，对不符合采购申请表的物品有权拒收，在验货过程中对物品质量、规格等难以确认的情况下应主动