酒店差旅费用报销制度

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1、酒店差旅费用报销制度　　篇一：酒店差旅费报销规定　　差旅费报销规定　　为了规范酒店差旅费的管理，控制差旅费开支，保证出差人员工作与生活的需要，本着利于工作、节约开支的原则，特制定本办法。　　一、工作人员出差，须事先向行政办公室提交经部门经理批准的《出差申请单》，报告中必须写明出差地点、预计出差天数、出差目的、是否酒店派车、预期要达到的效果、是否需要宴请、出差费用预算等，最后报总经理批准后方可办理其他出差相关事宜。　　二、凭有效的《出差申请单》出差人员填写《借款单》，写明出差事由、地点、人数、预计天数及预借金额等。按借款程序（经办人-部门经理-财务总监-总经理）审批后，方可借支

2、差旅费。出差人员必须将以前借支的款项结清，才能借支本次差旅费。　　三、报销及补贴标准：　　注：部门经理含部门助理、部门副经理、部门经理及享受部门助理以上级待遇的人员。　　四、费用报销规定：　　㈠交通费：是指由出差地到出差目的地的长途交通费。出差人员乘坐的交通工具规定如下：　　1、主管级以下人员（含主管）可以乘坐火车硬座、轮船三等舱以下、汽车、中巴车或大巴车；　　2、部门经理可以乘坐火车硬卧、轮船三等舱以下、汽车、中吧车或大巴车；　　3、副总级、总监级原则上可以乘坐飞机，但须报总经理批准；　　4、以上各级人员工作需要乘坐飞机，经特别请示，报总经理批准后可以乘坐。　　5、因工作需

3、要，随行职级低的工作人员，可享受同行高职级人员（或客人）同等待遇。㈡伙食费：　　1、根据补贴标准按出差自然（日历）天数计算给予出差人员补贴。　　2、出差人员陪同客人（外宾）全天在餐馆就餐或已享受餐费据实报销的，不再给与出差伙食补贴。　　3、出差参加会议的人员，会议期间安排食宿的，不再给补贴。　　㈢住宿费：　　1、实行“按级定标、按标控制、分项计算、累计考核、凭据报销、超标自负”的办法。　　2、出差人员报销住宿费必须凭有效的住宿费发票，在规定的报销标准内报销住宿费，超过标准的部分自理，没有有效的住宿费发票的不予报销。　　3、住宿费发票必须与《出差申请单》注明的出差目的地和出差时

4、间相符，否则视为无效发票，财务部有权拒绝报销。　　㈣市内交通费：　　1、是指出差人员出差所在地城市内的交通费，原则上市内交通不得乘坐出租车，特殊情况必须报总经理批准。　　2、市内交通费实行“按级定标、按标控制、分项计算、累计考核、凭据报销、超标自负”的办法。　　3、出差人员报销市内交通费必须凭有效的市内交通费发票，在规定的报销标准内报销市内交通费，超过标准的部分自理，没有有效的市内交通费发票的不予报销。　　4、市内交通费发票必须与《出差申请单》注明的出差目的地和出差时间相符，否则视为无效发票，财务部有权拒绝报销。　　5、市内交通费发票如果出现叁张以上的连号，财务部有权确认其为

5、无效发票，并且不予报销。　　6、由市内到机场的交通费（可以乘坐出租车）不属于市内交通费的范围，应该记入交通费（与机票等同）。　　㈤业务招待费：　　1、总经理出差可以报销业务招待费；　　2、副总级人员出差原则上不能报销业务招待费，如果确需招待客户时，必须先请示总经理同意后，方可发生，同时计入本人当年应酬费预算指标；　　3、其他人员出差一律不可报销业务招待费。　　4、业务招待费原则上按一般客人**元/人，特殊客人**元/人的标准进行掌握(含酒水)。　　五、费用报销审批程序　　1、粘贴：出差人员到财务部领取差旅费报销粘贴单，根据出差票据情况，按费用类型分门别类进行粘贴。要求每一张票

6、据必须粘贴到粘贴单上，绝对不允许将票据重叠粘贴，票据粘贴时尽量保持整洁漂亮，不符合规定的，财务部有权要求重新粘贴；　　2、填报：出差人员在财务部领取差旅费报销单，根据出差发生费用实际情况，按差旅费报销单的内容，据实填写各项费用金额。然后，将《出差申请单》附在报销单后面，报本部门经理签批后送财务部总帐主管审核；　　3、审核：财务部总帐主管接到出差人员送来的差旅费报销单，必须在第一时间内进行审核。审核的内容包括：　　a、是否按要求粘贴票据；　　b、是否有《出差申请单》；　　c、是否酒店派车；　　d、票据是否合法有效；　　e、是否借支差旅费；　　f、是否享受伙食补贴；　　g、根据出

7、差自然天数计算伙食补贴；　　h、如果发生了业务招待费，每次招待费的发票背面必须有：　　①经手人；②宴请对象；③总经理签批。没有经总经理签批的业务招待费发票视为无效票据，财务部有权拒绝给予报销。　　i、业务招待费是否超过预算指标，如果超过预算指标，不得报销。（业务招待费预算指标包含酒店内的餐饮、康乐招待费用）。　　4、审批：出差人员将由总帐主管审核后的差旅费报销单送财务总监、总经理审批后财务部给予报销，国外的差旅费报销必须报总经理审批后财务部才可以给予报销。　　六、其他规定：　　1、出差人员在出差回酒店后