差旅费用报销制度20166

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1、金贸酒业服务公司差旅费用报销制度（本制度根据2014年公司差旅费用报销制度修订）1、目的：为有效控制差旅费用的支岀，提高工作办事效率，本着既照顾差旅需要，又倡导节俭的原则制定本制度。2、办理程序2.1、出差人员事先应填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、经部门负责人签署意见、分管领导批准办理正常出差手续。2.2、报销时，审核人员根据有分管领导审核意见的“出淤申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经公司领导审批后，送交财务部按公司规定审核报销。2.3、凡与出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费用不予报销，特

2、殊情况需改变路线、天数、交通工具的，需经领导签注意见后方可报销。2.4、出差回公司后，应在七个工作日内报账。岀差时需借款，本着“前款不清、后款不借”的原则借款，特殊情况由董事长特批。3、费用标准3.1、总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费等，实行“按核定标准，包干使用，节约归己，超支不补”的原则。但在岀差费用报销时，报帐人应附上正式有效的消费发票，以便于公司计税抵扣。2.1.K住宿包干标准（金额单位：元。下同）:地区/人员特区直辖市省会城市地级市县级市及以下公司领导260260200180160中干200160160130

3、100其余人员180140140110803.1.2、伙食补助费包干标准:地区/人员特区直辖市省会城市地级市县级市及以下公司领导10090806040中干8070605030其余人员60504040303.1.3、市内交通费:地区/人员特区直辖市省会城市地级市县级市及以下公司领导4040403025中干3025202015其余人员20202020153.1.4、交通工具标准:工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车公司领导普通舱软卧软座二等舱实报实报中T-预申请硬卧硬座三等舱可乘按限额报其余人员预申请硬卧硬座三等舱可乘预申请4、报销办法4

4、.1、住宿费报销办法出差人员的住宿费实行限额包干使用，凭据作参考报销的办法，按审批住宿的天数计算报销。出差人员住宿费报销标准原则上按规定执行，有新的特殊业务情况，在分管领导批准的前提下，可按实报销。2.2、伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。4.3、外勤交通费报销办法4.3.1、旅途中（晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜5小时以上或连续乘车时间超过8小时）而未乘座卧铺的,可按特快按票价40%,其它列车票价60%予以补助。4.3

5、.2、对于自带车辆人员，自带车辆出差途中，发生的相关车辆费用，经公司领导批准后报销。4.3.3、出差人员原则上不得乘坐出租车，下列情况除外，但须报部门主管签字确认后方可报销：（1）携有较多现款或重要资料以方便安全便捷的;(2)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；(3)陪同重要客人外出的。4.3.4、出弟人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。办事及非工作需要的参观、游览，其绕行多支付的费用均由个人自理。5、补充规定(其他情况的报销)5.1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。5.2、外出参加会议，

6、会议费用中包括食猪时不再亨受食宿补助费用，只享受市内交通费。5.3、在出差过程中因业务需要使用招待费的，应事先征得分管领导同意，并经分管领导签注说明后，由财务部审核报销。6、附则6.1、本制度由公司办公室制定并负责解释；6.2、本制度经公司董事长批准执行。6.3、本制度自2016年7月1日起执行。金贸酒业服务公司2016年6月28日