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时间:2018-08-25
《工业企业86x财务会计基础模拟案例》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、工业企业86X财务会计基础模拟案例1基本档案设置案例目的与要求:掌握企业在进行期初建账时,如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。上机案例内容:1.1核算体系的建立1、启动系统管理操作方法:以“Admin”的身份进行注册。2、增设三位操作员:([权限]è[用户])参见书29页101李方102宋明兰103王小平3、建立账套信息:([账套]è[建立])参见书17页1、账套信息:账套号111,输入账套名称,启用日期为2007年1月。2、单位信息:单位名称为“祥宇电脑公司”,单位简称为“祥宇电脑”,税号为3102256437
2、2183、核算类型:企业类型为“工业”行业性质为“新会计制度科目”科目预置语言为“中文简体”账套主管选“李方”“按行业性质预置科目”4、基础信息:存货不分类、客户及供应商均分类,没有外币核算。5、编码方案:A客户分类和供应商分类的编码方案为222B部门编码的方案为22C结算方式的编码方案为2D其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。6、数据精度:保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更精确7、系统启用4、分配操作员权限:([权限]è[权限])参见书30页ofwork,
3、relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember86X财务会计基础模拟案例13操作员宋明兰:会计操作员王小
4、平:出纳5、各系统的启用参见书40页核算体系建立后直接启用产品;或者启动企业应用平台,以账套主管001李方身份进行注册后启用产品。启用“总账”系统。启用日期为2007-01-01。6、帐套备份(手工备份、自动备份)参见书25、32页1.1定义各项基础档案可通过企业应用平台中的“设置”è“基础档案”,来增设下列档案。(一)定义部门档案:(基础档案è机构人员è部门档案)参见书43页部门编码部门名称部门编码部门名称部门编码部门名称01生产部02采购部03管理部0101生产一部0201采购一部0301财务部0102生产二部020
5、2采购二部04仓储部(二)定义人员档案:(基础档案è机构人员è人员档案)参见书44页部门编码部门名称人员人员类别性别0201采购一部20001倪雪在职人员女0201采购一部20002王向在职人员男0301财务部30001宋明兰在职人员女04仓储部40001肖遥在职人员男(三)定义客户分类:(基础档案è客商信息è客户分类)参见书45页分类编码分类名称01批发02零售03代销04专柜(四)定义客户档案:(基础档案è客商信息è客户档案)参见书45页ofwork,relationships,needandpossibility,
6、putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember86X财务会计基础模拟案例13客户编码客户简称所属分类税号开户银行账号0001华宏公司批发310003154工行112000
7、2昌新贸易公司批发310108777中行5670003精益公司专柜315000123建行1580004利氏公司代销315452453招行763(一)定义供应商分类:(基础档案è客商信息è供应商分类)参见书51页分类编码分类名称01原料供应商02成品供应商03委外供应商04其他(二)定义供应商档案:(基础档案è客商信息è供应商档案)参见书52页供应商编码供应商简称所属分类税号属性YDGS益达公司原料供应商313546844货物XHGS兴华公司成品供应商310821385货物JCGS建昌公司成品供应商314825705货物F
8、MSH泛美商行委外供应商318478228委外ADGS艾德公司其他310488008服务(三)定义凭证类别(基础档案è财务è凭证类别)参见书93页定义凭证类别为“记账凭证”(四)定义结算方式:(基础档案è收付结算è结算方式)参见书96页编码名称01现金结算02支票结算03汇票结算1总账上机案例目的与要求:掌握企业在进
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