xx家电公司费用报销制度

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1、XX公司费用报销制度XX公司费用报销制度一、费用报销流程-2-1.报销时间-2-2.报销支付形式-2-3.费用单据取得的规范要求-2-4.报销审批流程-3-5.报销单粘贴规范-3-6.总部人员在门店报销流程-6-7.报销责任追究-6-二、借款流程-6-三、固定资产和内部领用流程-7-1.固定资产报销流程-7-2.内部领用流程-7-四、费用报销标准-8-1.手机费、交通费及自购车补贴-8-2.自购笔记本电脑补贴-8-3.差旅费报销标准-8-五、费用分类细则-9-1.差旅费-9-2.办公费-10-3.业务招待费-10-4.电话网络费-10-5.邮

2、寄费-10-6.广告费-10-7.装修费-11-8.工资-11-9.奖金-12-10.福利费-12-11.社会保险费-12-12.商业保险费-12-13.工会经费-12-14.职工教育经费-13-15.辞退福利-13-16.运输费-13-17.装卸费-13-18.财产保险费-13-19.门店租赁费-14-20.水电暖费-14-21.终端建设费-14-22.折旧费-14-23.修理费-14-24.会议费-15-25.车辆使用费-15--16-第-16-页共16页XX公司费用报销制度26.维修材料费-15-27.突发事件费-15-28.促销品-1

3、5-29.推广费-16-30.无形资产摊销-16-31.劳动保护费-16-32.诉讼费-16-33.咨询费-16-34.招聘费-16-35.印花税-17-36.住房租赁费-17-37.仓库租赁费-17-38.安装费-17-39.其他费用-17-40.手续费-17-41.利息-17-一、费用报销流程1.报销时间报销时间为每周五，其余时间财务恕不接待内部报销人员报销。对于外部单位人员报销的，支付金额超过3000元的应在报销前与财务预约，避免无钱领款的情况。2.报销支付形式为避免大量现金存于门店引发风险，以及方便领款人领款。原则上门店内部人员应提供

4、工行卡号，由出纳通过网上银行打款到报销人的银行卡上。外部单位或人员报销的，对于长期往来客户和大额付款如广告公司必须通过转账支付，临时人员费用可支付现金。3.费用单据取得的规范要求开具发票的要素齐全，各种费用发票统一冠名为营业执照上注册的全称（如为总部承担费用则为“深圳XX公司电器有限公司”）、填制时间、数量、单价、金额、收款单位、收款人等都应如实填写。接受的发票字迹要清晰可辨，大小金额必须一致，数量乘单价的金额必须计算正确，严禁涂改。从外单位取得的发票如有遗失，应当取得原开出单位重新加盖公章的原发票复印件，报经总部批准后方可报销。-16-第-

5、16-页共16页XX公司费用报销制度1.报销审批流程报销人费用会计或财务经理出纳店经理粘贴凭证，上交审核合规和金额付款店经理签字批准交予会计做账报销人报销时先按规定粘贴好报销凭据，交给费用会计（或财务经理）审核附件是否齐全，费用是否符合报销标准，票据是否合法，金额是否相符。审核完毕后由报销人持单据交给店经理签字。店经理批准后，报销人将单据交给出纳支付报销款（现金或转账）。出纳付款时在报销单封面上加盖“现金付讫”或“银行付讫”章，并在报销单附件上加盖“附件”（“已核销”）章。出纳付完款后需将报销单转给费用会计（或财务经理）在系统中做账。2.报销

6、单粘贴规范报销单必须使用统一购买或印制的单据，不得使用自行印制或购买的单据。报销单分为两种，分别为费用报销单和差旅费报销单。差旅费报销单只做差旅费报销用，出差旅费以外的费用一律用费用报销单报销。报销凭证粘贴单为粘贴报销单附件用。报销人填写费用报销单时应填写：1)报销时间。填写报销单的时间2)单据及附件数。报销单后所粘贴的发票张数和附件份数的总和。3)摘要。简明扼要的写明费用发生的内容和数量等信息。4)金额。报销项目的单项金额。5)合计金额。汇总报销项目的合计小写金额。6)大写金额。汇总报销项目的合计小写金额。7)报销人签字-16-第-16-页

7、共16页XX公司费用报销制度报销人填写差旅费报销单时应填写：1)报销时间。填写报销单的时间2)单据及附件数。报销单后所粘贴的发票张数和附件份数的总和。3)出差人：自己或同行人的姓名4)事由。简明扼要的写明发生差旅费的原因。5)金额。报销项目的单项金额。6)起止时间和地点。7)交通费。粘贴车票的金额。8)出差补贴。按公司标准执行。9)住宿费。按公司标准执行。10)大写金额。汇总报销项目的合计小写金额。11)报销人签字-16-第-16-页共16页XX公司费用报销制度报销凭证粘贴单为保证报销凭证不散失，丢失。报销单的附件都应该整齐粘贴在报销凭证粘贴

8、单上。报销人粘贴单据完毕后应该填写报销原因和报销人。粘贴单粘贴的规范要求：左平齐，上平齐报销的原始单据必须从右到左、从小到大整齐有序地用胶水粘贴在“粘贴单”上如没有