公司费用报销制度

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1、*******公司费用报销管理制度为加强公司内部管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，结合公司实际情况制定费用报销理制度。一、适用范围本制度适用于公司全体员工。二、借款流程1、公司员工因公借款，必须合理预计借款金额并填制借款单，使用黑色签字笔按规范填写，须写明借款事由及其他项目，不得涂改。2、经办人写完借款单后，交由部门上级领导审批后交总经理审批，完毕后交财务部审核并付款。3、借款数额在1000元（含1000元）以上，需提前一天通知财务备款。4、员工完结事务后，据实报销，借款如有余额，交回剩余现金，如有超出，报销时由财务

2、部审批后补足。5、在原有借据未办理报销手续或未还清前不得再借。6、借款流程：三、费用报销流程1、报销人须取得真实合法、内容完整清晰的原始凭证。2、报销时需按规定填写费用报销单，需用黑色签字笔填写完整报销金额、用途等信息，并将所取得的票据按大小、票面金额有层次地用胶水粘贴于费用报销单后。3、经办人填写完费用报销单后，交由部门上级领导审批，完成后交至财务部。4、费用报销时先冲减个人借款。5、费用报销流程：四、费用报销标准1、公司员工因公外出所发生的所有费用按规定标准在限额内实行实报实销，超出部分自行承担。2、报销标准如下：项目标

3、准报销范围餐费30元/人早餐、午餐（晚餐概不报销）车旅费20元/人/天公交、地铁（出租车概不报销）特殊情况下采用火车等其他出行方式，需经审批。住宿费150元/人/天本制度自发布之日起实施。