企业资金筹措与运营管理能力提升策略

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1、企业资金筹措与运营管理能力提升策略企业资金筹措与运营管理能力提升策略企业资金筹措与运营管理能力提升策略企业资金筹措与运营管理能力提升策略　　在企业管理中，资金筹措与资金运营管理息息相关，二者相互作用，相互影响。提升企业资金运营管理能力，最为关键的就是提升企业资金筹措能力。资金筹措是资金管理中的重点内容，为了保障企业经济的良性循环，需要实现企业资金筹措能力和资金管理能力的同步提升。　　1.企业资金筹措与运营管理之间的关系。企业资金筹措与企业资金运营管理之间的关系密切，资金筹措能够强化企业运营管理，而良好的运营管理也会为企业进行资金筹措带来支持。为了提

2、升企业资金筹措的能力，优化企业运营管理，需要对二者之间的关系进行梳理。首先，企业的资金筹措与企业的经营成本相关，因此需要研究企业经营成本与生产经营之间的相互衔接，换言之，企业要想实现长足的发展，就需要成本增长符合资金筹措趋势。并且，企业成本与经济效益之间的关系，也直接的决定着企业的业务拓展；其次，在企业进行资金筹措之前，需要对投资项目进行综合性分析，分析其在经济市场中的未来效益、资金回笼时间等。当这些因素都确定好之后，再进行投资。那么在筹资环节中，需要针对资金的具体情况，进行筹资渠道对比分析，权衡市场利弊因素，切实的将筹资成本降低；第三，企业进行资

3、金筹措环节中可能存在着一定的资金风险，对企业收益产生严重的影响，因此，需要分析筹资风险。权衡投资风险与投资收益，进行相应的风险评估，针对风险比较大的项目提供相应的手段，最大程度的降低投资风险。　　2.企业资金运营管理中存在的问题。经过对企业资金运营管理现状进行调查中能够发现，企业资金运营管理中存在着以下问题，如，企业资金使用不规范、企业资金管理上缺乏相应的制度并且企业资金风险防范意识比较差。这些问题都严重的制约着企业资金管理的水平提升。　　企业资金使用不规范。在企业资金运营管理中，企业资金的使用是关键，资金使用不规范的情况将会严重的影响企业财务部门

4、的资金管理。具体的表现为，企业对于内部资金随意应用，不能对市场进行充分的调查，导致项目投资与市场发展步伐难以匹配，出现资金盲目使用的情况，严重的情况下将会导致企业资金的浪费。同时企业在制定资金计划上的可操作性比较低，在资金计划实施环节中总会出现一些不可预料的情况，阻碍着资金计划的正常落实。总体而言，企业在资金使用方面存在着较大的随意性，基于这样的资金管理情况对企业发展不利。　　企业资金管理缺乏相应的制度。从更加严格的意义上分析企业资金管理现状，归根结底都是企业资金管理缺乏相应的制度，也就是说制度上的缺失将会导致企业资金管理举步维艰。目前，国内大部分

5、企业为了实现资金管理，都建立了相应的资金管理在制度，但是该制度执行力较低，大部分的制度只是建立在预算、结算等方面，在企业资金运算评估和评估效果等方面都表现出了不足。当企业资金运转环节中出现突发性资金使用问题时，企业财务部门缺乏相应的评价细化标准，将会导致企业资金运营惨淡。从企业资金制度上所暴露出来的问题，正是企业资金运营管理中所需要强化的地方。　　企业资金风险防范意识较差。无论在哪种资金运营管理中，资金都会面临着一定的风险，对于企业资金风险的防范是保障企业资金安全的基础。然而，在很多企业企业资金管理中都缺乏资金风险防范意识，企业财务部门不能及时的对

6、企业资金制定相应的防范预警措施，也缺乏相应的备用资金，一旦资金管理出现问题，企业资金管理将会措手不及，难以抵御资金风险，严重的情况下，会导致小型企业面临破产。　　提升企业资金筹措与运营管理能力，主要分为在现金、成本、融资等方面的管理。这些不同的层面资金管理，直接影响着企业的经济状况。　　1.强化企业现金管理。企业现金管理在企业资金运营管理中至关重要，如果企业现金管理不善，将会导致企业出现现金周转苦难的情况，严重的情况下还会导致企业固定资产冻结。例如在大型的国有制造企业中，为了避免国有制造企业固定资产冻结，企业先需要对应收账款的账龄进行管理，针对个别

7、客户的拖欠情况进行调查，采取经济收紧对策，实现经济回笼。同时可以通过改变客户付款周期的形式，将项目预付款资金采购形式改变，将企业向银行短期借款以及利息费用支出的数目减小。　　2.通过人工成本的控制避免企业固定资本蚕食企业人工成本是企业资金管理中重要内容，由于涉及到人工，其管理难度比较大，资金运行管理比较复杂，并且与企业人力资源管理挂钩。实现对企业人工成本进行合理的控制，能够有效提升企业短期偿债能力。如果企业人工成本控制不当，将会出现企业内部财务资本蚕食的情况。为了缓解企业资本蚕食，需要通过以下方式对企业资产债务进行管理：第一，提升员工的基本工资，鼓

8、励在市场前线的员工长期在职，发挥员工熟练的项目捕捉技能，提升项目开发效率。第二，提升企业管理会计工作能力，注重企业人工成本