提供未来三年的资金需求,包括融资金额及时间。资金使用计划包括工资、场地、交通

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1、提供未来三年的资金需求,包括融资金额及时间。资金使用计划包括工资、场地、交通 　　提供未来三年的资金需求,包括融资金额及时间。资金使用计划包括工资、场地、交通：项目融资复习题 　　1、关于项目的资金筹措计划方案说法正确的是。 　　a.项目融资研究的成果最终归结为编制一套完整的资金筹措方案。这一方案应当以分年投资计划为基础。 　　b．项目的投资计划涵盖范围是项目的建设期及建成后的投产试运行。 　　c．新组建公司的项目，捶资金筹措计划通常应当岁先安排使用资本金，后汲安排使用负债融资。 　关　d．投资计划与资金疑筹措表是投资估算、融噪资方案两部份的

2、衔接处辕，用于平衡投资使用及错资金筹措计划。 　　e陶．资金使用还需要考虑验债务融资的财务费用。毙 答案：a、c、d、e缅 　　分析：项目的投资技计划应涵盖项目的建设秉期及建成后的投产试运管行和正式的生产经营。影 2、关于项目的资金结在构说法正确的是。 　　葫a.项目的资金结构是勒指项目筹集资金中股本绪资金、债务资金的形式贯、各种资金的占比、资阉金的来源。 　　b．项垄目的资金结构包括项目传资本金与负债融资比例征、资本金结构、债务资销金结构。 　　c．项目怎的资金结构是指无偿资肄金、有偿股本、准股本停、负债融资分别占总资亿金需求的比例 　　d

3、．野项目的资金结构是指政陌府股本、商业投资股本草占比，国内股本、国外镍股本占比 　　e．项目硬的资金结构是指短期信牺用、中期借贷、长期借稳贷占比，内外资借贷占阵比 答案：a、b 　　分寡析：c、d、e分别是槐总资金结构、资本金结逊构、负债结构的内容。噎 3、影响资金结构的合悠理性和优化的因素有。逞 a.公平性b．风险性霄c．资金成本 d．资金拓周转e．市场利率 答案茄：a、b、c 　　分析踊：资金结构的合理性和毋优化由公平性、风险性毡、资金成本等多方因素武决定。 3、总资金结构陌包括。 　　a.无偿资淆金占总资金需求的比例态b．有偿股本占总资

4、金滩需求的比例 　　c．无星偿股本占总资金需求的倚比例d．准股本占总资设金需求的比例 e．负债曳融资占总资金需求的比谋例 答案：a、b、d、贡e 　　分析：总资金结刮构：无偿资金、有偿股乐本、准股本、负债融资优分别占总资金需求的比玻例 4、资本金结构包括携。 　　a.政府股本占睹比b．商业投资股本占盆比c.国内股本占比 d涟．国外股本占比e．私庶人股本占比 答案：a、胰b 　　分析：资本金结秽构：政府股本、商业投掐资股本占比，国内股本礁、国外股本占比。 5、奸负债结构包括。 　　a赵．短期信用占比b．中溃期借贷占比c.长期借赵贷占比 d．内外

5、资借贷攒占比e．以上都不对 答疙案：a、b、c、d 　稀　分析：负债结构：短吝期信用、中期借贷、长泞期借贷占比，内外资借雌贷占比。 1、对项目资违本结构的说法中不正确识的是。 　　a．项目的赦资本结构是项目的资本唇金与负债融资的比例 　伙　b．从投资者的角度龙考虑，项目融资的资金鳞结构追求以较低的资本榨金投资争取较多的负债瘟融资，同时要争取尽可电能低的对股东的追索 　健　c、资本金比例越高琼，贷款的风险越低，贷抑款的利率可以越高，反植之贷款利率越低 　　d搭．从经济效率的角度出滇发，较低的筹资成本可妖以得到较高的经济效益鞭 答案：c 　　分析

6、：资液本金比例越高，贷款的妮风险越低，贷款的利率砷可以越低，反之贷款利韵率越高，当资本金比例垛降低到银行不能接受的懈水平时，银行将会拒绝豌贷款。故c错误。 2、蹿资本金比例结构属于。浑 　　a．资本金结构b暂．投资产权结构c．债年务资金结构d．以上都极不对 答案：a 　　分析惺：资本金结构包含两方赞面内容：投资产权结构沛和资本金比例结构。 6茹、合理的债务资金结构噎需要。 　　a.考虑融四资成本b．合理设计融衙资方式c．合理设计偿屹还顺序 　　d．合理设涵计资本金结构e．合理仁设计总资金结构 答案：茄a、b、c 　　分析：愤合理的债务资金结构

7、需朝要考虑融资成本、融资楔风险，合理设计融资方扯式、币种、期限、偿还廓顺序及保证方式。 　　循d．资本金结构，e．瑶总资金结构与债务资金蔑结构无关，参见p15殴0。 　　3、在项目负硝债结构中，关于长短期兵负债借款说法错误的是隶。 a.短期借款利率高亦于长期借款 　　b．如菩果过多采用短期融资，懂会使项目公司的财务流伊动性不足，项目的财务孝稳定性下降 　　c．大顺型基础设施工程负债融斜资应当以长期融资为主巾 　　d．适当安排一些锑短期融资可以降低总的避融资成本 答案：a 　　植分析：短期借款利率低痕于长期借款，适当安排诛一些短期融资可以降低仙

8、总的融资成本。 　　4莽、下列利率与项目资金晴成本之间的关系正确的妄是。 　　a．采取浮动忠利率贷款，未来利率升光高，项目的资金成本将成随之上升 　　b．采取锌浮动