万家中证创业成长指数分级证券投资基金

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1、万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书201502201503万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书(2015年第2第3号)基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司二〇一五年六月二〇一五年九月150万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书201502201503重要提示本基金由基金管理人申请并经中国证监会证监许可[2012]324号文核准募集，基金合同生效日为2012年8月2日。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但

2、中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回时，所得或会高于或会低于投资者先前所支付的金额。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产

3、生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，本基金的特定风险（指数投资风险、投资替代风险、跟踪偏离风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险以及基金份额折算等业务办理过程中的特定风险）等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日万家创业成长份额的净赎回申请超过前一开放日全部基金份额（包括万家创业成长份额、万家创业成长A份额与万家创业成长B份额）的10%时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部万家创业成长份额。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管

4、理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在认购(或申购)本基金时,请认真阅读本基金的招募说明书和《基金合同》。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年52015年8月182日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年32015年6月3130日，财务数据未经审计。150万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书201502201503目录一、绪言4二、释义5三、基金管理人12四、基金托管人21五、相关服务机构2625六、基金份额分级与净值计算规则3332七、基金的募集3736八、基金合同的生效

5、3837九、万家创业成长份额的申购与赎回3938十、万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的上市交易5150十一、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管等其他相关业务5352十二、基金的份额配对转换5554十三、基金的投资5756十四、基金的业绩6765十五、基金的财产6967十六、基金资产的估值7169十七、基金的收益与分配7674十八、基金的费用与税收7775十九、基金份额折算8078二十、万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的终止运作8987二十一、基金的会计和审计9189二十二、基金的信息披露9290二十三

6、、风险揭示9896二十四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算102100二十五、基金合同内容摘要105103二十六、托管协议内容摘要126124二十七、基金份额持有人服务140137二十八、其他应披露事项142139150万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书201502201503二十九、招募说明书的存放及查阅方式143141三十、备查文件144142150万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书201502201503一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》

7、)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关法律法规以及《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》编写。本招募说明书阐述了万家中证创业成长指数分级证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

8、漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件