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《出纳现金日报表第1期第1期》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、出纳现金日报表日期:2005年1月1日单位:人民币元项目金额备注本日本月累计本年累计本日收入营业款40,000.0040,000.0040,000.00 个人还款500.00500.00500.00 保证金收入--- 取款50,000.0050,000.0050,000.00 其他收入120.00120.00120.00 本日收入合计90,620.0090,620.0090,620.00 本日支出费用报销300.00300.00300.00 个人借款--- 存款50,000.0050,000.0050,000.00 退
2、还保证金20,000.0020,000.0020,000.00 其他支出--- 本日支出合计70,300.0070,300.0070,300.00 昨日现金余额：50,900.00本日现金余额：71,220.00编制人：王倩现金日记账 2005年凭证编号类别摘 要借 方贷 方余 额月日 期初余额155,600.00104,700.0050,900.0011 营业款收到营业款15,000.00 65,900.0011 费用报销张三报销手机费 300.0065,600.0011 退还保证金退还A供货商保证金 2
3、0,000.0045,600.0011 营业款收回营业款25,000.00 70,600.0011 取款从工行取款发工资50,000.00 120,600.0011 其他收入废品收入120.00 120,720.0011 存款存入商业银行 50,000.0070,720.0011 个人还款李四还款500.00 71,220.00 本日合计90,620.0070,300.0071,220.00 本月累计90,620.0070,300.0071,220.0012 个人还款张三还款1,200.00 72,420.
4、0012 费用报销李四报销差旅费 600.0071,820.0012 个人借款李总借款 2,000.0069,820.0012 营业款收到营业款20,000.00 89,820.00 本日合计21,200.002,600.0089,820.00 本月累计111,820.0072,900.0089,820.00出纳现金日报表日期:2005年1月1日单位:人民币元项目金额备注本日本月累计本年累计本日收入营业款40,000.0040,000.0040,000.00 个人还款500.00500.00500.00 保
5、证金收入--- 取款50,000.0050,000.0050,000.00 其他收入120.00120.00120.00 本日收入合计90,620.0090,620.0090,620.00 本日支出费用报销300.00300.00300.00 个人借款--- 存款50,000.0050,000.0050,000.00 退还保证金20,000.0020,000.0020,000.00 其他支出--- 本日支出合计70,300.0070,300.0070,300.00 昨日现金余额：50,900.00本日现金余额：71,2
6、20.00编制人：王倩现金日记账 2005年凭证编号类别摘 要借 方贷 方余 额月日 期初余额155,600.00104,700.0050,900.0011 营业款收到营业款15,000.00 65,900.0011 费用报销张三报销手机费 300.0065,600.0011 退还保证金退还A供货商保证金 20,000.0045,600.0011 营业款收回营业款25,000.00 70,600.0011 取款从工行取款发工资50,000.00 120,600.0011 其他收入废品收入120.00 120
7、,720.0011 存款存入商业银行 50,000.0070,720.0011 个人还款李四还款500.00 71,220.00 本日合计90,620.0070,300.0071,220.00 本月累计90,620.0070,300.0071,220.0012 个人还款张三还款1,200.00 72,420.0012 费用报销李四报销差旅费 600.0071,820.0012 个人借款李总借款 2,000.0069,820.0012 营业款收到营业款20,000.00 89,820.00 本日合计21
8、,200.002,600.0089,820.00 本月累计111,820.0072,900.0089,820.00体育日记今天晚上，我们一家人吃完晚饭，准备和爸爸一起去龙潭湖运动一下。在我出门之前，我拿起了跳绳，跑出了家。我和爸爸在路上快乐的走着。我一边高兴走，一边拿着跳绳跳，爸爸一边快乐地走，一边哼着名曲“忐忑”。就这样，
