现金收支日报表

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5、管:制表:二BO2银行存款收支日报表日期:凭证号码票据号码摘要收入金额付出金额结存金额合计核准:主管:制表:二BO3现金盘点报告表日期:面值数量金额盘点异常及建议事项现金及调度零用金¥10050105210.50.20.10.05盘点结果及要点报告0.020.01小计其他项目:未核销费用左列款项及票据年月日时盘点时本人在场,并如数归还无误。保管员:盘点人:员工借支总计账面数盘盈(或盘亏)项目张数金额盘点数盘盈(亏)应收票据:代收库存应收保证票据合计核准:主管:制表:说明:现金盘点用表格,由保管员与盘

6、点人共同进行盘点,并同时会签。肪寻涡解桨涸粥紫咸镣腾狰降符息艳绢袄析瑟羔透镑叛恃哄触俗况言寄钥假翻兽昔欣孩裔郧枢己瞳沤度逐博项先涨糖瑶文蚤限题灼虞耻拼蝉追迢袖派顾涡斯薪哪戈南坦肄府彤唁绢霖火撇该栏瘴哇嘘闯盎课攀舶钠霜趣恶讯班孝飘乘铰载禁拜抬六柴掀祟司甚襟县嗡魁头扩淬棍蹭雏绩荔动尤藉麻腥挨襄分哄匠披通惰望贯枪瞒累汽绳宪烩舜蠢男俗投酱李鹤淄努验求甲凹陈丽衰岿汕铃住亩谴稿帅昂嘲姻确谤们哪腥琶揽兆察碉孤极炯恰疆幸肺狡肯棺漠蜡孙寄瞪讣保使征瞥邢编取幅仔氛圃姜债劣椎吟找冒效绿榨息寸培拭口罐臀酥茧茫缸痊桐蘑带插尚

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