长信银利精选开放式证券投资基金

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1、长信银利精选开放式证券投资基金更新的招募说明书长信银利精选开放式证券投资基金更新的招募说明书2014年第【2】号基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司二○一四年八月长信银利精选开放式证券投资基金更新的招募说明书重要提示长信银利精选开放式证券投资基金经中国证券监督管理委员会2004年7月5日证监基金字[2004]98号文批准公开发售。本基金的基金合同于2005年1月17日正式生效。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不

2、表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚

3、实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本更新的招募说明书所载的内容截止日为2014年7月17日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年3月31日（财务数据未经审计）。本基金托管人中国农业银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。长信银利精选开放式证券投资基金更新的招募说明书目录长信银利精选开放式证券投资基金更新的招募说明书一、绪言2二、释义3三、基金管理人6四、基金托管人18五、相关服务机构24六、基金的募集36七、基金合同的生效37八、基金份额的申购、赎回与转换38九、基

4、金的投资47十、基金投资组合报告52十一、基金的业绩56十二、基金的财产58十三、基金资产的估值59十四、基金的收益与分配64十五、基金费用与税收66十六、基金的会计与审计71十七、基金的信息披露72十八、风险揭示76十九、基金合同的终止与基金财产清算79二十、基金合同的内容摘要81二十一、基金托管协议的内容摘要91二十二、对基金份额持有人的服务95二十三、其它应披露的事项98二十四、招募说明书存放及查阅方式99二十五、备查文件100长信银利精选开放式证券投资基金更新的招募说明书101长信银利精选开放式证券投资基金更新的招募说

5、明书101长信银利精选开放式证券投资基金更新的招募说明书101长信银利精选开放式证券投资基金更新的招募说明书一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及相关法律法规的规定、《长信银利精选开放式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。本招募说明书阐述了长信银利精选开放式证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）的投

6、资目标、理念、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基

7、金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。101长信银利精选开放式证券投资基金更新的招募说明书二、释义在《长信银利精选开放式证券投资基金招募说明书》中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：释义本合同、《基金合同》指《长信银利精选开放式证券投资基金基金合同》及对本合同的任何修订和补充中国指中华人民共和国（就本合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政

8、区及台湾地区）法律法规指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件《基金法》指《中华人民共和国证券投资基金法》《销售办法》指《证券投资基金销售管理办法》《运作办法》指《证券投资基金运作管理办法》《信息披露办法》指《证券投资基金