长信银利精选开放式证券投资基金基金合同.doc

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1、长信银利精选开放式证券投资基金基金合同长信银利精选开放式证券投资基金基金合同基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：中国农业银行二○○五年九月长信银利精选开放式证券投资基金基金合同目录释义1一、前言4二、基金的基本情况4三、基金份额的发售6四、基金备案6五、基金份额的申购、赎回7六、基金合同当事人及权利义务13七、基金份额持有人大会18八、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序23九、基金的托管25十、基金份额的登记25十一、基金的投资26十二、基金的财产30十三、基金资产的估值31十四、基金的费用与税收33十五、基金的收益与分配35十六、基

2、金的会计与审计36十七、基金的信息披露37十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算40十九、违约责任42二十、争议的处理43二十一、基金合同的效力43长信银利精选开放式证券投资基金基金合同释义在本基金合同中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：基金或本基金：指长信银利精选开放式证券投资基金；基金合同或本基金合同：指《长信银利精选开放式证券投资基金基金合同》及其任何修订和补充；招募说明书：指《长信银利精选开放式证券投资基金招募说明书》及其定期更新；基金份额发售公告：指《长信银利精选开放式证券投资基金基金份额发售公告》；托管协议：指基金管理人和基金托管

3、人签订的《长信银利精选开放式证券投资基金托管协议》；《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》；《运作办法》：指《证券投资基金运作管理办法》；《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》；《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》；法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、部门规章以及规范性文件；中国证监会：指中国证券监督管理委员会；基金合同当事人：指受基金合同约束，根据本基金合同享受权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；基金管理人：指长信基金管理有限责任公司；基金托管人：指中国农业银行；基金份额持

4、有人：指根据本基金合同合法取得本基金的基金份额的个人投资者或机构投资者；基金份额持有人大会：指由基金份额持有人按照本基金合同之规定参加的对基金合同所规定的有关事项进行审议表决的会议；注册登记机构：指中国证券登记结算有限责任公司；基金代销机构：4—45长信银利精选开放式证券投资基金基金合同指具有基金代销业务资格、依据有关销售代理协议办理本基金申购、赎回和其他基金业务的代理机构；销售机构：指长信基金管理有限责任公司和基金代销机构等销售本基金的机构；基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点；个人投资者：指合法持有现时有效的中华人民共和国

5、居民身份证、护照、军官证、士兵证、武警证的中国居民，以及中国证监会批准的其他可以投资于基金的自然人；机构投资者：指在中国境内合法注册登记或经政府部门批准设立的并依据有关法律法规及规定可以投资于基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织和合格的境外机构投资者，以及中国证监会批准的其他可以投资于基金的机构；投资者：指个人投资者和机构投资者；基金合同生效日：指基金募集期满，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币，且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下，基金管理人依据《基金法》及相关法律法规的规定，经中国证监会确认办理完毕基金

6、备案手续之日，为基金合同生效日；基金募集期：指自基金份额发售之日起到基金份额停止发售之日止的时间段，本基金的基金募集期最长不超过3个月；存续期：指基金合同生效并存续的不定期之期限；工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；T日：指申购、赎回或其他交易的申请日；开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他交易的工作日；认购：指基金募集期内，投资者申请购买基金份额的行为；申购：指基金合同生效后，投资者购买基金份额的行为，申购包括场内申购和场外申购；赎回：指基金合同生效后，基金投资者卖出基金份额的行为，赎回包括场内赎回和场外赎回；场外或柜台：

7、指通过基金管理人、代销机构办理基金份额申购和赎回等业务的销售机构和场所；场内或交易所：通过上海证券交易所证券交易系统办理基金份额申购和赎回等业务的销售机构和场所；基金转换：4—45长信银利精选开放式证券投资基金基金合同指本基金份额持有人按照本基金合同的规定，将其持有的本基金基金份额转换成本基金管理人所管理的其他基金的基金份额或将所持有的本基金管理人所管理的其他基金的基金份额转换成本基金基金份额的行为；基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以及基金的其他合法收入；基金资产总值：指基金所拥有的所有资产总值（包括股票、债券

8、、银行存款和其他资产等）；基金资产净值：指基金资产总值减去负债后的余额；基金份额净值：指每一基金份额的资产净