企业内部差旅费管理制度

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1、差旅费管理制度Version1.0（1005）XX公司差旅费管理制度中经（总）字[2010]第002号司属各公司、各部门：　　《XX公司差旅费管理制度》已由XX公司有限责任公司总经理会议通过，现予公布，请各公司、各部门遵照执行。本制度自2010年6月1日起施行。　　XX有限责任公司　　2010年5月27日第5页共5页差旅费管理制度Version1.0（1005）XX公司差旅费管理制度第一条目的1.1为进一步加强出差管理、规范差旅费报销审批流程，特制定本制度。1.2各单位应本着真实、必要、节约、合理的原则支付各项差旅费用

2、。第二条适用范围2.1本制度适用于XX公司总部各部门及境内各分(子)公司及办事处。第三条差旅费定义3.1本制度所称差旅费包含市内交通费、出差(或工作调动)发生的交通费、订票费、出差期间的住宿费、出差补助等因公发生的费用；3.2因个人原因(如上、下班等)发生的交通费用不得报销。第四条市内交通4.1在市内办理公务发生的公交车费、轨道交通费、出租车费应凭真实车票据实报销。4.2市内交通费报销标准：职位费用标准备注集团总监/分公司总经理及以上职位公交车/出租车据实报销集团副总监/助理总监公交车/出租车单程超RMB120元需上级

3、批准部门总经理/经理公交车/出租车单程超RMB60元需上级批准副经理/主管及以下职位公交车/批准后乘出租车附出租车申请表需上级批准4.3符合下列条件之一，可乘坐出租车：4.3.1办理紧急公务须尽快到达；4.3.2携带重要文件、财产或搬运沉重物资；4.3.3公司安排接送重要客户或相关人士。第五条异地出差5.1本制度所称异地出差，是指离开本公司所在的省份(或地区)去其他省份(或地区)办理公务，如集团总部人员离开广东去上海出差称作(跨省)异地出差；福建分公司人员从厦门去福州出差称作(省内跨地区)异地出差。5.2出差申请5.2

4、.1任何人至异地出差前，均应填写《出差申请表》，由上级主管批准后方可出差；但若在本公司所在省份内的不同城市之间出差、且当天即可返回而不需要预订机票及酒店住宿，则可不填写《出差申请表》。5.2.2集团总部各中心总监(含主持中心工作的负责人，以下同)及以上职位人员至异地出差均应由集团负责人批准；各中心副总监及以下职位人员至异地出差应由该中心总监批准。5.2.3各分(子)公司总经理(含主持公司工作的负责人，以下同)至异地(跨省)出差第5页共5页差旅费管理制度Version1.0（1005）应由集团负责人批准(省内跨地区出差不

5、需集团总部批准)；各公司副总经理及以下职位人员异地出差应由该公司总经理批准(财务人员异地出差还应同时报经财务中心总监批准)。5.2.1任何人员至异地出差，应由行政部根据《出差申请表》批准的信息统一安排预定机票及酒店，出差人自行预订机票及酒店或自行改变行程的酒店及机票费用原则上不得报销(特殊情况应由公司负责人或集团负责人批准)。5.2.2行政部预订酒店时应优先选择品牌商务连锁酒店；若确因公务需要，在不超过异地差旅费报销标准的前提下，可为集团总监(或分公司总经理)及以上职位人员预订三星(或四星)级酒店。5.2.3行政部预订

6、机票时应全部选择经济舱；若确因公务需要(如陪同重要客人),经集团负责人批准后，可为出差人预订头等舱机票或五星级酒店。5.2.4未按规定获得书面批准的异地出差，不得报销任何差旅费用。5.1异地差旅费报销标准(上限)职位交通费住宿及出差补助(元/天)飞机火车轮船入住标准县(地)市省会/直辖市特殊地区住宿补助住宿补助住宿补助董事长/副董事长/CEO实报实报实报实报实报实报实报实报实报实报集团总裁/副总裁/总经理经济舱软卧二等舱单间400605007060080集团总监/分公司总经理经济舱软卧二等舱单间350504006050

7、070集团副总监/助理总监经济舱硬卧二等舱双人280403205036060部门总经理/经理经济舱硬卧三等舱双人220302604030050副经理/主管及以下职位×硬卧三等舱双人1802022030260405.3.1在北京、上海、杭州、广州、深圳、海口、三亚出差，可按上表“特殊地区”标准报销；在“特殊地区”以外的经济特区或计划单列市出差可按“省会/直辖市”标准报销。5.3.2以上入住标准中“单间”指单人入住，“双人”指同行同性双人合住。5.3.3出差人应在不超过上述标准的范围据实凭票报销差旅费用。实际费用若未达到标

8、准限额，按实际发生金额报销；实际费用若超过上述标准，必须经财务中心总监审核、集团负责人批准后方可报销。5.3.4不同职位人员共赴同一目的地出差，低职位人员发生的交通费和住宿费可按高职位人员在标准范围内发生的费用据实报销。5.3.5副经理及以下职位人员异地出差，原则上应订购火车票(火车票价高于机票或与上级同行时除外，特殊情况应由中心