物资进出流程细则

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1、山东正昊机械设备制造有限公司管理文件文件名称文件编号文件执行部门版号制定审核批准物资进出流程细则资产资产财务部1．0刘汉国物资进出流程细则1总则1、1根据《财务管理制度》及《物流管理规定》，为加强公司原材料、产成品等物资的管理，规范物资进出流程，防止由于流程不清、职责不明造成的财产损失，特制定本细则。1、2原材料、产成品等物资不论价值高低，均属于公司资产，各部门及人员负有保障资产保值、增值的职责，不得损害企业利益。1、3财会部对各项物资资产建立健全数量台账以及数量金额明细账，全面、完整、正确、及时地记录资产的进出，保障

2、资产安全运行。1、4本细则适用于公司所属各单位、控股公司、签约项目部。2、物资采购2、1物资的采购应严格按照公司物资采购流程，进行预报和审批，并按审批计划组织采购。2、2、1对常备物资，由用货单位提前七天编报采购申请单，经仓库物管员核实库存并确定采购数量，报采购主管批准，采购人员组织采购。2、2、2对冷备物资，由用货单位提前三天编报采购申请单，经仓库物管员核实库存并确定采购数量，报采购主管批准，采购人员或相关人员组织采购。2、2、3对整体标准件，由用货单位提前七天编报物资采购申请报告表，经采购主管、总经理批准并签订购货

3、合同，相关人员组织采购。2、2、4对大宗物资，由总经理确定采购品种、数量并签订购货合同，相关人员组织采购。2、3公司对大宗原材料采购，必须取得增值税专用发票，确定供应商时，要严格审定其开具增值税专用发票的资质；金额较小的消耗性物资，要尽量取得正规发票。3、原材料入库3、1原材料抵库，经办采购人员须持供应商开具的发票（发货单）以及采购申请单，验明数量、质量等项目，符合要求，通知仓库物管员验收入库，3、2制定日期2013年02月修定第一次页数第7页，共7页第二次第三次山东正昊机械设备制造有限公司管理文件文件名称文件编号文件

4、执行部门版号制定审核批准物资进出流程细则资产资产财务部1．0刘汉国仓库物管员根据发票（送货单）记载的事项内容，验明货物品种、规格、型号、单位、数量、单价、金额等，货单相符物管员应及时填写“原材料入库单”；货单不符应要求经办人员及时与供应商联系换货或改单。3、2、1常备物资入库，物管员直接填写“原材料入库单”。3、2、2冷备物资入库，应有相关人员验明质量，物管员再填写“原材料入库单”。3、2、3大宗物资、整体机件以及标准件入库，应依据采购部门“物资收货通知单”入库。3、3、1按重量计量的物资，物管员和采购人员共同对货物进

5、行过磅验斤，验斤记录必须由采购人员和送货人员签字确认，物管员依据验斤记录（过磅单）填制“原材料入库单”。3、3、2对抽检的货物，按要求抽检，取其平均值计算确定总数量，抽检时应有相关人员共同参与并签字确认，物管员依据确认的数量填制“原材料入库单”。3、4、1检验不合格的货物，区分不同情况，隔离存放，不得开具正规“原材料入库单”。3、4、2生产单位退库的物资，分清原因，办理退库手续（用红字填写“原材料出库单”），合理的查验入库并纳入正常管理；不合理的，隔离存放并通知相关部门及时处理。3、5、1物管员在原材料入库时，应开具一

6、式三联的“原材料入库单”：第一联“存根联”由物管员留存，作为物管员记录原材料入库及登记原材料台账的依据；第二联“收货联”由供应商（或采购员）持有，作为供应商索要货款或者采购员报销的依据；第三联“财会记账联”由物管员提交财会部，作为财会部入账的依据。3、5、2“原材料入库单”应包含以下内容：供应商名称、入库日期、货物品名、规格型号、单位、数量、单价、金额、采购员签字、物管员签字等。采购员、物管员、送货员等相关人员在“原材料入库单”上签字确认方可有效。3、5、3能够取得增值税专用发票的原材料，“原材料入库单”上的单价、金额

7、应为不含税单价、金额。3、5、4修理用备品备件以及消耗性物料照上述程序办理。附件1：采购申请单附件2：物资采购申请报告表附件3：原材料入库单制定日期2013年02月修定第一次页数第7页，共7页第二次第三次山东正昊机械设备制造有限公司管理文件文件名称文件编号文件执行部门版号制定审核批准物资进出流程细则资产资产财务部1．0刘汉国附件4：物资收货通知单4、产成品（半成品）入库4、1车间生产的产成品、半成品、加工件，由生产单位经质检部门检验合格后方可办理入库，物管员依据生产单位编报的生产产品日报表（汇总表）及报验合格证，填制一

8、式三联“产成品（半成品）入库单”4、2、1“产成品（半成品）入库单”应包含以下内容：生产单位、工段班次、生产日期、产品品名、规格型号、产品编号、单位、数量、生产负责人、质检员、物管员等。“产成品（半成品）入库单”应有生产负责人、质检员、物管员签字确认方可有效。4、2、2“产成品（半成品）入库单”一式三联：第一联“存根联”由物管员留