会计综合管理软件业务需求

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1、会计综合管理软件业务需求会计综合管理软件accountingcomprehensivemanagementsoftware业务需求业务需求小组2002年1月.山东目录5第一章引言5一、编写目的5二、项目背景9><>6三、制度依据7第二章总体业务需求7一、业务目标8二、业务总体需求11三、与相关系统的关系11第三章业务功能需求11第一节会计综合信息处理模块11一、基本需求：12二、基本操作图：12三、功能描述：1<>6四、信息输出：1<>6五、报表、资料样式及说明：20第二节会计机构信息处理模块20一、功能描述：21二、功能菜单：21三、基本操作图

2、：22四、业务流程说明：38第三节会计人员信息处理模块38一、功能描述：39二、功能菜单：39三、基本操作图：41四、业务流程说明：<>69第四节、会计检查信息处理模块<>69一、总体描述：<>69二、基本操作图：71三、基本功能：104第五节会计基础等级管理信息处理模块104一、基本功能概述：104二、基本操作图：107三、功能描述：13<>6第六节会计后台信息处理模块；13<>6一、功能描述：13<>6二、功能菜单：137三、业务流程图：137四、业务流程说明：157第七节会计工作考核信息处理模块157一、基本功能概述：157二、基本操作图：

3、159三、功能描述：174第八节会计风险分析模块174一、基本需求：174二、基本操作图：.17<>6三、功能描述：179四、信息输出：180五、报表、资料样式及说明：188第九节系统维护功能模块188一、基本需求：188二、基本操作图：189三、功能描述：19<>6第四章运行保障需求19<>6一、软件环境要求：197二、硬件系统要求：197三、时间要求：第一章引言会计综合管理系统是对会计综合管理信息进行实时记录和综合处理的内部管理软件。是为了提高会计综合管理的实时性，实现全行会计综合管理信息共享，提高我行会计管理效率和会计核算水平，防范会计风险

4、，并为我行经营管理提供决策信息，使我行会计管理工作适应现代化商业银行的运作要求。一、编写目的本文详细描述了会计综合信息处理、会计人员、会计机构、会计检查、会计基础工作等级管理、会计工作考核以及会计风险控制实施电算化管理的业务需求。并且说明了各模块的项目维护方法和各个会计综合管理信息的关系。本文明确了该项目的目标。本文是技术开发人员开发会计综合管理软件的基本依据，是本项目可行性论证与立项开发的资料之一。二、项目背景近几年来，随着建设银行商业化改革的不断深入，完善的会计管理体系已经建立，会计制度建设也逐步趋于完善。2001年5月1日全行实施了统一的会

5、计核算制度。同时，为了进一步规范和加强全行会计管理工作，促进会计管理工作的制度化、规范化，2001年先后出台和修改了《中国建设银行会计工作考核办法》（建总发[2001]152号）、《中国建设银行会计检查制度》（建总发[2001]149号）、《中国建设银行会计基础工作验收评分标准》（建总函[2001]1140号）等会计管理制度。扩大了会计综合管理工作中量化管理的内容。由于会计综合信息处理、会计人员、会计机构、会计基础工作等级管理、会计稽核、会计检查、会计工作考核、会计风险控制等会计综合管理工作实行量化管理后工作量增大，工作细节多，单就会计考核工作来

6、讲考核点达310项。随着银行业务电算化应用程度的提高，如会计业务核算、信贷业务管理、办公等均已实现电算化。但是，目前整个会计综合管理工作尚停留在手工处理阶段，工作效率低、会计综合管理信息失真等情况难以避免，影响了会计管理工作的决策效率。会计管理体系与会计管理制度已相对完善，会计综合管理工作利用计算机技术来进行辅助管理迫在眉睫。三、制度依据本业务需求的编写主要依据下列会计管理制度：1、《中国建设银行会计人员等级管理办法》（建总发[1999]53号）2、《中国建设银行会计基础工作等级管理办法》（建总函[1999]52号）3、《中国建设银行会计基础工作

7、验收评分标准》（建总函[2001]1140号）4、《中国建设银行会计检查制度》（建总发[2001]149号）5、《中建设银行会计工作考核办法》（建总发[2001]152号）<>6、《中国建设银行会计工作考核评分标准》（建总发[2001]152号）7、《中国建设银行会计报表考核办法》（建总发[1998]119号）8、《关于调整一级分行会计工作考核内容的通知》（建会字[1999]第24号），其中会计报表考核项目调整部分。9、《中国建设银行会计帐务集中管理规定》（建总发字[1997]第143号）10、《关于对会计部位发生和堵截案件（事故）进行报告的通知

8、》（建会字[1998]第81号）第二章总体业务需求一、业务目标会计综合管理软件以二级分行为会计综合管理基本使用部门，并在条件允许的情况下