中冶美利纸业股份有限公司2009年半年度财务报告

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1、中冶美利纸业股份有限公司2009年半年度财务报告中冶美利纸业股份有限公司2009年半年度报告中冶美利纸业股份有限公司2009年半年度财务报告附表1-1合并资产负债表（一）编制单位：中冶美利纸业股份有限公司单位：人民币元资产行次2009年6月30日注释2008年12月31日流动资产：1货币资金2191,491,0911>.91八、1161,180,878.20结算备付金3拆出资金4交易性金融资产5应收票据61,511,285.40八、22,265,869.91应收帐款7164,132,755.65八

2、、3137,692,202.37预付款项8248,560,670.38八、5253,819,333.70应收保费9应收分保帐款10应收分保合同准备金11应收利息12其他应收款11,209,836.63八、49,858,178.18买入返售金融资产13存货14811,187,540.32八、6755,140,619.44一年内到期的非流动资产17其他流动资产18流动资产合计191,428,093,180.291,319,957,081.80非流动资产20发放贷款及垫款25可供出售金融资产26持有至到

3、期投资27长期应收款28长期股权投资29328,540,478.78八、7328,448,541.17投资性房地产30固定资产311,326,044,407.96八、81,346,324,375.39在建工程32232,680,856.16八、9205,239,304.24工程物资33八、1076,351.40固定资产清理34生产性生物资产37油气资产38无形资产392,490.27八、115,465.55开发支出商誉40长期待摊费用41递延所得税资产463,795,068.00八、133,729

4、,671.31其他非流动资产47501,654.15八、12565,909.60非流动资产合计481,891,564,955.321,884,389,618.66资产总计503,319,658,135.613,204,346,700.46法定代表人：刘崇喜总会计师：郝凌忠编制人：刘军编报日期：2009年8月12日0中冶美利纸业股份有限公司2009年半年度报告附表1-2合并资产负债表（二）编制单位：中冶美利纸业股份有限公司单位：人民币元负债及所有者权益行次2009年6月30日注释2008年12月31

5、日流动负债：短期借款479,530,000.00八、15509,930,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据250,900,000.00八、16249,200,000.00应付帐款276,148,708.69八、17229,191,081.94预收款项34,818,677.31八、1862,989,983.32卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬56,380,436.71八、1958,436,871.08应交税费66,998,288.72八、2063

6、,393,360.36应付利息其他应付款396,397,662.79八、21327,826,095.52应付分保帐款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债39,000,000.00八、2295,000,000.00其他流动负债流动负债合计1,600,173,774.22八、231,595,967,392.22非流动负债长期借款742,600,000.00八、24635,100,000.00应付债券长期应付款专项应付款八、25预计负债递延所得税负债其他非流动负债2,295,

7、000.00八、262,430,000.00非流动负债合计744,895,000.00637,530,000.00负债合计2,345,068,774.222,233,497,392.22所有者权益(或股东权益)实收资本(或股本)158,400,000.00八、27158,400,000.00资本公积315,592,686.33八、28315,592,686.33减:库存股盈余公积68,725,900.6968,725,900.69一般风险准备未分配利润414,296,889.39八、30410,9

8、82,740.03外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计957,015,476.41953,701,327.05少数股东权益17,573,884.9817,147,981.191中冶美利纸业股份有限公司2009年半年度报告所有者权益合计974,589,361.39970,849,308.24负债和所有者权益合计3,319,658,135.613,204,346,700.46法定代表人：刘崇喜总会计师：郝凌忠编制人：刘军编报日期：2009年8月12日附表2-1合并利润表(一)编制