金融产品销售系统_操作手册_附录一（预约取款）

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1、操作手册金融产品销售系统附录一预约取款预约取款为控制营业部大额资金取款的风险，本系统开通预约取款功能。营业部设置好本营业部的取款限额后，在当股民取款或转账资金超过限定金额时，必须先到营业部柜台预约登记。当预约登记得到确认后，股民可在预约期内取款或转账。具体操作如下：1.设置预约取款参数进入资金—基本参数—资金参数页，可以增加、修改、删除取款预约参数。详细说明：机构代码：选择本营业部号-148-操作手册金融产品销售系统币种：0人民币，1美元，2港币银行号：0内部（柜台现金支取）；不同银行用于支票取款和银行转帐。支

2、取类型：0现金支取（现金取、银行转帐取时读取此类预约参数配置）1人工转出（现金划转、转帐支票划转时读取此类预约参数配置）2支票支取（转帐支票取时读取此类预约参数配置）起始金额：当取款资金超出此限制，必须预约。当系统控制取款金额后，在存取款时，会加以控制。1.预约取款登记当股民所需取款金额>=系统设置的取款限制值时，需在此处进行登记。进入资金—资金存取—预约取款登记，可以取款预约登记和查询预约流水。详细说明：-148-操作手册金融产品销售系统菜单上方，可以查询预约流水。币种：0人民币，1美元，2港币。资金帐号：预

3、约登记的客户帐号，可按F4或F5进行不同的客户帐号输入方式。支取类型：0现金支取；1人工转出；2支票支取。银行：0本地（柜台现金支取）；不同银行用于柜台支票取和银行转帐的银行号。最大金额：本次股民登记预约取款的最大金额。起始日期：本次股民登记预约取款从哪天起生效。有效日期：本次股民登记预约取款到哪天失效。备注：根据需要，输入必要信息，可供查询。（注意：银证转帐转出大额资金，也可以通过此功能预约，支取类型选择现金支取，银行选则内部，其余同上）3.预约取款确认进入资金—资金存取—预约取款确认，可以根据条件查询预约流

4、水，预约确认或预约作废。详细说明：-148-操作手册金融产品销售系统光标选中某条预约流水后，按按钮、按钮，可以相应的对该笔预约流水进行确认或作废。当预约取款确认或作废成功后，该笔预约取款登记流水状态从未确认转为已确认或者已作废。◎只有确认的预约流水，方可在预约取款中进行取款。◎光标选中某条预约流水后，按可补打预约取款登记的屏条◎窗口下面的客户信息，为当前笔流水的资金帐户的信息，当此笔流水没有被确认时，其确认柜员为0，否则为做取款预约确认的操作员号。◎选择，出现左边条件选择框，可选择不同的条件查询所有的预约取款流

5、水。◎选择，可对查询结果打印，打印内容见下图-148-操作手册金融产品销售系统会计可根据打印的取款预约登记明细和总计金额，准备现金，以控制营业部资金情况。3.预约取款进入资金—资金存取—预约取款，可以在预约有效日期内，支取预约金额范围内的资金。-148-操作手册金融产品销售系统详细说明：菜单上方，可以查询预约流水。股民根据当初预约取款登记的预约凭条和相应的证件来预约取款。币种类别：0人民币，1美元，2港币资金帐号：预约取款股民的资金帐号。支取类型：0现金支取；1人工转出；2支票支取银行：0本地（柜台支取）；不同

6、银行用于柜台支票取和银行转帐的银行号。登记时间：登记预约取款的日期当输入预约取款的登记日期，在窗口上面会出现该股民的被确认、在预约期内的预约取款流水明细。支取金额：股民支取的金额，不能大于登记时的最大金额。预约流水：登记时的预约流水号。该流水号，可以在窗口上面的预约流水中看到。当预约取款成功后，该笔预约取款登记流水状态从已确认转为已取款。-148-