北湖管委会决算填报说明

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1、北湖管委会决算填报说明 一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计   一、按单位基本性质 1 0    行政单位 1 0    事业单位      其他   二、按执行会计制度 1 0    行政单位 1 0    事业单位（含行业）      民间非营利组织      企业   三、按单位预算级次 1 0    一级预算单位 1 0    二级预算单位      三级预算单位   （二）部门录入户数说明  2015年度，本部门决算汇编户数共 

2、 1  个，比上年增减  0  个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计   单户表 1 0 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1270.86 万元，财政部门拨款对账单 1266.4  万元，差额 4.46 万元。差额原因：1、退库（2120101行政运行）1.54万元；2、退库（2120102一般行政管理事务）2.92万元；退库金额总计为4.46万

3、元。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单  0  万元，差额  0  万元。对差额原因进行说明。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户  0  万元，财政部门财政专户缴款对账单  0  万元，差额   0 万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度财政专户管理资金收入  0  万元，财政部门财政专户拨款对账单  0  万元，差额  0  万元。对差额原因进行说明。3．其他需要说明的情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．本年收入增加差异较大，因本年减少20000万元鑫华农业公司环城生态项目建设经费。2．今年无政府性预算

4、基金。3．人员经费支出差异较大，因今年公务人员实行养老制，工资进行了统一调整。4．项目支出中，行政事业类项目差异较大，因今年未支出20000万元鑫华农业公司环城生态项目建设经费。三、报表审核情况 审核项目数量提示内容单位说明审核公式6条  表间公式  财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)1条 如果报表类型≠“2”（调整表），则调整预算数≥决算数 年末结余无预算数财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)1条 如果报表类型≠“2”（调整表），则调整预算数≥决算数 年末结余无预算数财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)1条 如果报表类型≠“2”（调整表），则调整预算数

5、≥决算数 年末结余无预算数财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)1条 如果报表类型≠“2”（调整表），则调整预算数≥决算数 年末结余无预算数财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)1条 如果报表类型≠“2”（调整表），则调整预算数≥决算数 年末结余无预算数财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)1条 如果报表类型≠“2”（调整表），则调整预算数≥决算数 年末结余无预算数审核模板2条支出明细“其他”比重1条其他工资福利支出所占比重超过30%按照要求将目标将与应休未休奖计入其他工资福利中，因金额较大，故超过30%支出明细“其他”比重1条其他资本性支出所占比重超过30%植

6、绿补贴专项经费237.75万元与经景区道路清扫保洁专项经费246.35万元计入其他资本性支出，金额较大，故超过30% 四、决算数据其他需要说明的情况1．其他应收款包括：财政单位自有资金归集户26.626169万元；07年超支挂账57.653517万元。其他应付款包括：公积金、代扣医保、代扣养老保险、暂存款等。2．本单位年末车辆有1辆,今年未新购置车辆。公车运行开支费用为4.27万元。每辆车费用1.42万元（公车改革前3辆公务车）。因去年使用了往年结余油票，因此去年油费较低。今年开支费用相较去年有所提高。3．本单位今年公务接待费为0.14万，共计3批次，共计35人，人均费用4

7、0元。去年公务接待费用0.68万元，因此今年相比去年大幅下降。4.我单位２０１６年对固定资产进行清查，重新确认车辆价值，并列入固定资产，车辆固定资产数为543620元，包含4辆公务车。故调整决算车辆价值年初数。5．人员经费支出为508.26万元，相较去年经费有所增加，因今年公务人员实行养老制，工资进行了统一调整。6．今年政府采购支出使用财政性资金333.07万元。其中货物类3.79万元、服务类329.28万元。7.我单位今年无因公出国费用。8.我单位年末人数为19人，但1-10月在职人数为24人，故年末津补贴人均较