哈尔滨鹏程药用包装新材料科技公开转让说明书

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1、½éJiER哈尔滨鹏程药用包装新材料科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的

2、变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-39哈尔滨鹏程药用包装新材料科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列风险：1、存货减值风险公司存货余额在报告期一直保持较高水平，2014年末、2015年末、2016年2月29日的存货分别为18,941,979.43元、24,724,810.68元、27,952,069.14元，占各期期末总资产比例达到10.38%、24.21%、27.11%，若未来部分主要产品价格下降，可能导致减值损失，影响公司利润。2、应收帐款回收风险公司应收帐款在报告期内一直保持较高水平，其2014

3、年末、2015年末、2016年2月29日的应收账款分别为8,096,446.21元、15,978,852.10元、14,881,715.74元，占公司总资产比例相对较高，若部分主要客户回款不及时或无法足额回款，可能在一方面导致公司现金流断裂，另一方面可能导致公司坏账损失，影响利润。3、市场竞争风险目前，国内包装材料行业制造厂商众多，市场集中度较低，中低端产品同质化较为严重，价格战仍是当前的主要竞争手段。其中，中低端产品的低技术壁垒、低投资造成了该领域的低行业门槛，价格战尤为突出。因此，行业中低端产品存在激烈竞争造成盈利能力下降的风险。而高端产品由于技术含量高、工艺复杂存在

4、较高的技术壁垒，国内具有相关生产能力的厂家不多。公司面临一定的市场竞争风险。4、人力资源风险我国包装材料行业的市场规模每年以较快的幅度增长，市场规模增长的同时需要大量的具有优秀的技术研发人才和勇于创新、富有开拓精神的经营管理人才。公司自成立至今非常重视人才的储备与培养，定期组织专业知识培训，使得员工具备较高的职业素养与道德水准。但是随着公司规模扩大，市场地位提高，公司存在人力资源管理及人才储备不足的风险，可能会影响公司的健康发展。1-1-39哈尔滨鹏程药用包装新材料科技股份有限公司公开转让说明书5、管理风险近年来，公司业务处于高速成长之中，公司的资产规模、人员规模、业务规

5、模均迅速扩大，对公司的内部管理也提出了更高要求。虽然公司在发展过程中，已经形成了较为规范的内部管理体系，积累了成熟的管理经验，并相应地培养出一批管理人才，公司内部也形成了较为高效的管理体系。但随着公司业务规模不断扩大，产品和服务结构进一步完善，面临的市场竞争进一步加剧，对公司生产经营管理、人才储备、技术研发、资本运作等方面将提出更高要求。如果公司的组织模式、管理制度和管理人员未能跟上公司内外部环境的变化，则公司面临一定的管理风险。6、新品开发风险公司积极参加行业内的各种技术交流活动，并与主要客户建立了良好的业务关系，根据市场调研情况及客户的反馈信息，结合自身实际进行产品研

6、发活动。虽然公司掌握核心技术，并在药品包装研发及生产领域拥有丰富的经验，但是如果未来研发的新产品不能按计划实现规模化生产或市场环境、客户需求、市场需求出现重大不利变化导致不能产生预期收益，则可能会对公司未来业绩造成一定压力。7、核心技术失密风险截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有专利5项，授权使用专利4项；同时，在公司的经营过程中，公司还掌握了一部分的核心工艺，这些工艺都是公司技术领先的保证。公司自成立以来就非常注重对核心技术的保护，为了保证公司的核心机密不外泄，公司与董事、监事、高级管理人员、所有研发人员以及其他相关人员均在劳动合同中约定了保密条款。公司采取了相应的制

7、度设计，严格保证核心技术只掌握在核心技术人员之中，从而有效保护了技术秘密。若出现任何侵犯本公司专利或相关知情人士违反保密义务的情形，可能对公司的正常经营产生不利影响。8、实际控制人不当控制的风险截至本公开转让说明书出具之日，公司实际控制人王晓明直接和间接持有公1-1-39哈尔滨鹏程药用包装新材料科技股份有限公司公开转让说明书司59.53%的股份，并担任董事长兼总经理，对公司的生产经营、人事、财务管理均具有控制权。公司已制定了适合现阶段发展的内部控制体系，防止控股股东利用控制权对公司的生产经营进行不当控制。若公司实际控制人利用其