nc57产品培训-固定资产培训课件

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1、NC57产品培训固定资产用友北京分公司赵毅萍2011年04月提纲总体介绍基础设置期初数据准备日常管理业务处理期末处理账簿查询会计平台多账簿总体介绍NC固定资产系统用于一般企业或企业集团的资产部门进行固定资产、无形资产、递延资产的管理，主要完成原始卡片录入、新增资产卡片录入、资产变动、资产评估、资产减值、计提折旧、资产减少、资产拆分、资产合并、资产调拨、资产盘点、账表查询等功能支持同一月份多次计提折旧、多期间汇总支持多账簿核算，可以实现按不同会计制度，针对同一资产，使用不同的会计期间、折旧方式、核算币种、使用年限等，最终可以提供不同要求的会计报告各账簿之间异币种可以自

2、动折算产品流程与其他产品的接口参数设置固定资产的参数分为三个部分：集团级参数公司级参数模块参数集团级参数公司级参数模块参数参数设置集团级参数控制在基本档案节点，主要包括：资产类别是否允许下级单位增加等资产类别集团控制到第几级资产类别编码级次公司级参数控制固定资产业务，主要包括：本帐套是否计提折旧本帐套主要折旧方法是否可以修改折旧清单单据审核是否同时确认审核人和制单人是否可以同一人……参数设置——模块参数必须以最小未结账月登录才能修改重要设置：汇总项目设置基本档案设置NC系统固定资产相关档案都属于集团、公司档案，即集团可以编辑集团档案；下级公司可见可用集团档案，但不能

3、编辑集团档案，下级公司可以编辑自己的档案部分档案下级单位能否编辑受参数控制，如：资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况集团设置的档案自动分配到下级所有单位，下级单位可以在此基础上设置下级档案，以资产类别为例：集团机器设备建筑物电子设备下级单位非生产用生产用电子设备建筑物机器设备卡片项目在NC系统中，固定资产卡片是资产管理和核算最基本的信息来源，所有的资产都通过卡片形式体现卡片项目是固定资产在卡片上体现的信息系统预置了一些卡片项目，并支持自定义项目使用自定义项操作步骤：定义自定义项档案引用自定义项定义自定义项导入自定义项目卡片项目卡片项目涉及的信息分为财务信息和业务信

4、息：财务信息：指资产卡片中用来财务核算的项目信息，如“本币原值、累计折旧、净残值(率)、使用年限、折旧方法等业务信息：是指资产卡片中的固定因素，在购买或转入为资产前就已经确定下来的字段，如：原币原值、购买价款、数量、类别、管理部门、使用部门、使用人、使用状况、增减方式等NC系统支持财务信息和业务信息分离，即不同操作员对同一资产可见可管理的信息不同，例如：资产管理人员管理业务信息，财务人员管理财务信息。卡片样式卡片样式指卡片的整个外观，包括其格式、所包含的项目和项目的位置可以根据需要自行设计卡片样式支持对不同操作员分配不同的卡片样式固定资产卡片触发公式设计：目的项目-

5、>来源项目，来源项目可以有多个，用运算符号连接。公式应该设置在来源项目上，如果有多个，应设置在最后一个来源项目。资产类别对资产进行分类不同资产类别可以使用不同的卡片样式，可以按类别分配卡片样式给用户或角色账簿信息定义本账簿核算的资产类别，并设置资产类别在本账簿中的属性同一类别资产在不同账簿中的属性可以不同录入原始卡片何为原始卡片？启用系统前公司已经存在的资产卡片为何要录入原始卡片？固定资产卡片是资产管理和核算最基本的信息来源。为了保证固定资产管理和核算的连贯性，在正式使用系统前利用原始卡片录入功能将企业内所有现存的固定资产资料录入所建账套内。录入原始卡片的时点？一般

6、应在系统启用当月录入全部原始卡片，作为固定资产系统的期初数据；如果某些企业原始卡片在启用系统的期间没有录入到系统中，系统允许用户在其他期间继续录入原始卡片，但必须注意录入原始卡片时，原值、累计折旧、减值准备、累计工作量一定要是原始卡片录入月月初的值，已计提折旧月份应该是该资产已计提折旧的月份数，否则将出现计算错误。录入原始卡片录入原始卡片必须在最小未结帐月操作可以通过复制按钮复制卡片在卡片没有任何后续操作之前，除卡片编号、录入人、录入日期、自动编码的资产编号、类别编码、类别名称、月折旧率、月折旧额、单位折旧项目外都可以修改可以对卡片进行模拟折旧和累计折旧：模拟折旧用

7、来模拟卡片的当月折旧额，只是模拟，不是本月计提折旧；模拟累计折旧用来根据卡片数据模拟录入月初卡片的累计折旧，可以在此基础进行修改，累计折旧会存储到数据库中日常管理新增资产卡片管理资产变动资产评估资产减值资产拆分资产合并资产盘点资产调拨资产减少新增资产系统启用以后增加的固定资产需要通过新增资产录入到NC系统中新增资产可以通过新增资产审批单审批后参照生成新增资产卡片，也可以手工录入资产卡片新增资产审批单支持审批流新增资产审批单表体与卡片是一一对应的，即一条表体生成一张卡片资产增加卡片的录入操作与原始卡片操作一致卡片管理卡片管理是系统对固定资产卡片进行综合管理的场所资