上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金

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1、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要2016年12月31日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年三月三十日上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司

2、根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2016年4月28日起至12月31日止。第39页共39页上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要§

3、2基金简介2.1基金基本情况基金简称上投摩根智慧生活混合基金主代码001984交易代码001984基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年4月28日基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额111,406,231.38份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金将主要投资于智慧生活主题上市公司，通过严格的风险控制，力争实现基金资产的长期增值。投资策略1、资产配置策略本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析，适度调

4、整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。2、股票投资策略本基金所界定的智慧生活是指人们生活中对于个性化、便捷性、健康、娱乐和经济的需求。由于智慧生活主题涉及多个行业，行业配置上，本基金将遵循自上而下的宏观产业分析逻辑，从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局等多角度，对基金资产在行业间分配进行安排。个股选择上，关注企业的核心竞争力与未来的发展战略，重点投资于具有新型商业模式、具备技术优势、解决用户痛点、引领新的生活方式和消费习惯的相关行业及公司。3、固定收益类投资策略第39页共39页上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2016

5、年年度报告摘要对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，自上而下进行组合构建，自下而上进行个券选择。业绩比较基准中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%风险收益特征本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险收益水平的基金产品。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称上投摩根基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名胡迪王永民联系电话021-38794888010-66594896电子邮箱services@cifm.

6、comfcid@bankofchina.com客户服务电话400-889-488895566传真021-20628400010-665949422.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.cifm.com基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人住所§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2016年4月28日（基金合同生效日）至2016年12月31日本期已实现收益-2,598,121.68本期利润-3,471,861.92加权平均基金份额本期利润-0.0222

7、本期基金份额净值增长率-3.50%第39页共39页上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要3.1.2期末数据和指标2016年末期末可供分配基金份额利润-0.0351期末基金资产净值107,498,759.19期末基金份额净值0.965注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式