亚债中国债券指数基金

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1、亚洲债券基金中国交易型开放式指数证券投资基金招募说明书亚债中国债券指数基金招募说明书基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司亚债中国债券指数基金招募说明书重要提示亚债中国债券指数基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2011年3月14日证监许可[2011]392号文核准募集。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，

2、投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人大量赎回基金产生的流动性风险，本基金的特定风险等。本基金是债券基金，风险高于货币市场基金，低于混合基金和股票基金，属于较低风险、较低收益的品种。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管

3、理人依照恪守诚信、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人应当遵守基金合同的规定，为基金份额持有人的最大利益处理基金事务。基金管理人管理基金资产，必须恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。亚债中国债券指数基金招募说明书目录一、绪言1二、释义1三、基金管理人5四、基金托管人11五、相关服务机构14六、基金的募集43七、基金合同的生效46八、基金份额的申购、赎回与转换47九、基金的转托管与非交易过户等其他业务53十、基金的投资54十一、基金的财产58十二、基金资产的估值58十三、基金的收益与分

4、配60十四、基金的费用与税收62十五、基金的会计与审计64十六、基金的信息披露64十七、风险揭示67十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算70十九、基金合同的内容摘要71二十、基金托管协议的内容摘要71二十一、对基金份额持有人的服务71二十二、其他应披露事项74二十三、招募说明书存放及查阅方式75二十四、备查文件75附件一基金合同摘要76附件二基金托管协议摘要88亚债中国债券指数基金招募说明书一、绪言《亚债中国债券指数基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办

5、法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”及其他有关规定以及《亚债中国债券指数基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。

6、基金合同是约定基金合同当事人之间基本权利、义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。二、释义本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：基金或本基金：指亚债中国债券指数基金；基金合同：指《亚债中国债券指数基金基金合同》及对

7、基金合同的任何有效修订和补充；托管协议：指《亚债中国债券指数基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充；招募说明书：指《亚债中国债券指数基金招募说明书》及基金管理人对其定期做出的更新；发售公告：指《亚债中国债券指数基金基金份额发售公告》；中国证监会：指中国证券监督管理委员会；96亚债中国债券指数基金招募说明书中国银监会：指中国银行业监督管理委员会；《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及立法机关对其不时做出的修订；《运作办法》：指中国证监会

8、2004年6月29日颁布、同年7月1日起实施的《证券投资基金运作管理办法》及立法机关对其不时做