总账、报表、工资、固定资产综合实训

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1、ERP综合应用实验二：总账、报表、工资、固定资产综合实训实验1.1系统管理[实验数据]1．增加操作员（见表1-1）表1-1电算化操作人员一览表职员编号姓名口令所属部门101王建财务科102周雷财务科103钱多财务科2．新建账套(1)账套信息。账套号：666账套名称：北京宏达科技有限公司账套路径：默认路径启用会计期：2011年1月(2)单位信息。单位名称：北京宏达科技有限公司单位简称：北京宏达单位地址：北京市解放路108号法定代表人：吴顺达邮编：100050联系电话及传真：01087422367电子

2、邮箱：BJHD99@163．COM纳税登记号：110109211811023(3)核算类型信息。本位币代码：RMB本位币名称：人民币企业类型：工业行业性质：2007年新会计制度科目账套主管：王建按行业性质预置会计科目。(4)基础信息。存货及供应商不分类；客户分类；无外币核算。(5)编码方案：科目编码方案为4—2—2—2客户分类编码方案为1—1—2部门编码方案为1—2；结算方式编码方案为1—1其他编码项目保持不变(6)数据精度均默认2位。(7)总账、薪资管理和固定资产管理三个模块的启用日期为2011

3、年1月1日。3．设置操作员权限(1)设置操作员“王建”，拥有001账套“账套主管”权限。第14页共14页(2)设置操作员“周雷”，拥有001账套“公用目录设置”；“总账—凭证—凭证处理，总账—期末—转账设置、转账生成”；“固定资产管理”和“薪资管理”权限。(3)设置操作员“钱多”，拥有001账套“总账-凭证-出纳签字”、“总账-出纳权限”。实验1.2系统公共参数设置[实验数据]1．设置部门档案（见表1-2）表1-2部门档案部门编码部门名称负责人部门编码部门名称负责人1101102行政部财务科行政科

4、王清王建赵军23销售部生产部张丽杨明人员类别（见实验1.5表1-13）101管理人员；102营销人员；103生产人员2．设置职员档案（见表1-3）表1-3职员档案职员编码姓名所属部门编码人员类别职员编码姓名所属部门编码人员类别101王建101管理人员106王清102管理人员102周雷101管理人员207张丽（女）2营销人员（业务员）103钱多101管理人员208李红（女）2营销人员（业务员）104刘刚102管理人员309杨明3生产人员105赵军102管理人员310尹华3生产人员3．定义结算方式（见

5、表1-4）表1-4结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理结算方式编码结算方式名称票据管理1现金否21现金支票是2支票是22转账支票是4．设置开户银行开户银行：中国工商银行账号：0200216601349868672暂封标志：否第14页共14页5．设置客户分类（见表1-5）表1-5客户分类分类编码分类名称分类编码分类名称分类编码分类名称1本地12海淀区21广州11朝阳区2外地22河北6．设置客户档案（见表1-6）表1-6客户档案客户编码客户名称客户简称客户所属分类01北京天意有限公司北京天意朝阳区

6、02北京天诚国际公司北京天诚海淀区03广州诚信股份公司广州诚信广州04河北新加贸易公司河北新加河北7．增加供应商档案（见表1-7）表1-7供应商档案供应商编码供应商名称供应商简称供应商编码供应商名称供应商简科01安阳科技有限公司安阳科技02金亚国际商贸公司金亚国际实验1.3总账系统系数及会计科目体系设置[实验数据]1．设置业务处理控制参数（1）凭证制单时，采用序时控制；进行资金及往来赤字控制；制单权限不控制到科目；不允许修改、作废他人填制的凭证；打印凭证页脚姓名；凭证审核时不控制到操作员；出纳填制

7、的凭证必须经出纳签字；未审核的凭证不允许记账；进行预算控制。（2）账簿打印位数及每页打印行数按软件的标准设定；明细账查询不控制到科目；明细账打印按年排页。（3）数量小数位、单价小数位和本位币精度2位，部门、个人、项目按编码方式排序。2、定义凭证类别：记账凭证3、设置会计科目（1）设置指定科目，指定“现金总账科目1001”、“银行总账科目1002”。（2）将应收账款设置为客户核算，受控系统为空。将应付账款设置为供应商核算，受控系统为空。根据下列表格设置会计科目：第14页共14页（1）有关科目期初余额

8、表，见表1-9表1-9有关科目期初余额表科目编码科目名称外币币种辅助账类型计量单位余额方向期初余额说明1001库存现金日记账借24263.581002银行存款借1570300.00100201工商银行日记账/银行账借1570300.001122应收账款客户往来借213854.00受控科目为“空1123预付账款借1221其他应收款个人往来借12000.001231坏账准备贷1403原材料借304000.00140301A材料数量核算借124800.00件480140302B材料数量核