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时间:2018-03-24
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1、《总账》实训日志实训内容:一、总账系统初始设置1.设置总账控制参数2.设置总账基础信息1)建立会计科目2)设置凭证类别3)设置结算方式4)设置项目目录:①定义项目大类②指定核算科目③定义项目分类④定义项目目录3.输入期初余额二、总账系统日常业务处理1.凭证管理1)填制凭证2)查询凭证3)修改凭证4)删除凭证:①作废凭证②整理凭证5)审核凭证6)凭证记账2.出纳管理1)出纳签字2)支票管理3.账簿管理查询总账、余额表、明细表、各种辅助账三、总账管理系统期末处理1.银行对账2.转账定义和生成3.对账4.结账实训中遇到的问题:1.增加项目目录时,尚未定义不得退出。解决:按ESC键退出。
2、2.出纳不能进行“出纳签字”,原因是出纳的权限中未设置“出纳签字”一项。解决:登陆系统管理,选择权限,进入“操作员权限”窗口,选中出纳员,修改即可。实训小结:总账管理系统是财务业务一体化管理软件的核心系统,也是我们重点学习的内容。通过对总账系统的学习,使我掌握了初始设置中会计科目的建立、期初余额录入及项目目录的设置等;了解出纳管理的内容和处理;熟悉日常业务处理的具体内容和操作方法,了解期末业务处理的方法及流程。学习总账系统,也让我对U8系统有了更加深刻的理解和体会,为学习其他子系统打下基础。其他:
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