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时间:2020-03-04
《总账、报表、工资、固定.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、用友软件认证考试--财务部份:总账、工资、固定资产、UFO报表建账套(1)增加操作员以Admin身份注册后,在“系统管理—>权限—>用户”下增加以下操作员1张红2王晓3刘勇4陈玉5杨梅(2)建立账套以Admin身份注册后,在“系统管理—>账套—>建立”菜单下建立如下账套账套号:100账套名称:北京高科技有限公司账套路径为默认启用时间:2006年1月;单位名称:北京高科技有限公司单位信息的其他项为空行业性质:新会计制度安行业性质预置会计科目客户、供应商分类,有外币核算客户、供应商编码级次:222部门编码级次:22科目编码级次:422222客
2、户权限组级次:22供应商权限组级次:22数据精度为默认值启用:总账、工资、固定资产,启用日期为:2006年1月1日(3)设置权限以Admin身份注册后,在“系统管理—>权限—>权限”菜单中对下列操作员设置如下权限张红(制单):账套主管(只有Admin才能设置账套主管)王晓(出纳签字):出纳权限(现金管理)刘勇(审核):共用目录、总账陈玉:应收、报表杨梅:共用目录、工资、固定资产肖剑(主管签字)(4)以Admin身份注册后,在“系统管理—>系统—>设置备份计划”菜单中设置一个账套的自动备份计划总账初始化(2)选项中的参数修改:在“系统菜单—
3、>设置—>选项—>凭证”菜单中选中“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”、“凭证必须经由主管会计签字”、“出纳凭证必须经由出纳签字”、“自动填补凭证断号”参数。在“系统菜单—>设置—>选项—>账簿”菜单中选中“查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账”。注:修改选项时要先点击“编辑”按钮,再选择相应的参数,这样所修改的参数才能保存。(3)进入总账系统后,在“系统菜单—>设置—>外币及汇率”菜单中设置外币:“美元”;汇率:“8.275”(4)在“系统菜单—>设置—>凭证类别”菜单中设置凭证类别为“记账凭证”(5)在“系统菜单
4、—>设置—>结算方式”菜单中设置结算方式为1支票101现金支票102转账支票9其他(6)在“系统菜单—>设置—>编码档案—>部门档案”菜单中设置部门档案如下:01综合部02市场部0101总经理办公室03开发部0102财务部0301开发一部0302开发二部(7)在“系统菜单—>设置—>编码档案—>职员档案”菜单中设置职员档案如下:职员编号职员名称所属部门职员编号职员名称所属部门0101肖剑总经理办公室0201赵斌市场部0102张红财务部0202宋佳市场部0103王晓财务部0301孙健开发一部注:职员档案中的红色*为必需录入项。(用友通版本没
5、有)(7)在“系统菜单—>设置—>分类定义—>客户分类”菜单中设置客户分类如下:901长期客户02中期客户03短期客户(1)在“系统菜单—>设置—>编码档案—>客户档案”菜单中设置客户档案如下:02001(中期客户)北京实验学校03001短期客户上海实达公司对应的供应商是“上海公司”(2)在“系统菜单—>设置—>分类定义—>供应商分类”菜单中设置供应商分类如下:01工业02商业03事业(3)在“系统菜单—>设置—>编码档案—>供应商档案”菜单中设置供应商档案如下:02001商业联想万科有限公司01001工业上海公司对应的的客户是“上海实达
6、公司”(4)在“系统菜单—>设置—>会计科目”菜单中增加或修改会计科目如下:科目编码科目名称外币/单位辅助账类型方向期初余额科目编码科目名称外币/单位辅助账类型方向期初余额1001现金 指定科目借6775.7217105应交资源税 贷1002银行存款 指定科目借159488.89217106应交所得税 贷 100201工行存款 借159488.89217107应交土地增值税 贷 100202中行存款美元 借 217108城市维护建设税 贷 1131应收账款 客户往来借157600 2331专项应付款 贷 1133其他应收款 个
7、人往来借38002341递延税款 贷 1141坏账准备 贷7883101实收资本(或股本) 贷1500000 1211原材料 借186894.97 311102接受捐赠非现金资产准备 贷 1243库存商品 借199976311107其他资本公积 贷 124301多媒体教程 借879763121盈余公积 贷 多媒体教程册 借3142312101法定盈余公积 贷 124302多媒体课件 借112000312102任意盈余公积 贷 多媒体课件套 借3200312103法定公益金 贷 1281存货跌价准备 贷 312104储
8、备基金 贷 1291分期收款发出商品 借 312105企业发展基金 贷 1301待摊费用 借642 312106利润归还投资 贷 130101报刊费借642 3131本年利润 贷
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