可换股债券的换股价（isinxs0776577115）

《可换股债券的换股价（isinxs0776577115）》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。（於開曼群島註冊成立之有限公司）（股份代號：02889）調整二零一五年三月到期息率6.00厘未償還本金額325,825,000港元可換股債券的換股價（ISIN:XS0776577115）謹請參閱中國鎳資源控股有限公司（「本公司」）於二零一二年五月八日、二零一二年五月十二日及二零一二年六月十二日發出的公告（「該等公告」），本公司於二零一二年六月十二日發行（其中包括

2、）二零一五年三月到期息率6.00厘本金總額325,825,000港元的有抵押可換股債券（「二零一二年可換股債券」）（ISIN:XS0776577115），上述債券以本公司與DBTrustees(HongKong)Limited於二零一二年五月三十一日所訂信託契據（「信託契據」）為憑。除另有列明者外，本公告使用詞語具有該等公告或信託契據所界定的相同涵義。二零一二年可換股債券的條款及條件（「條件」）規定（其中包括），倘若股份於緊接二零一二年十二月十二日（「重設日」）前連續15個交易日期間的加權平均價格（「通行市價」）低於二零一二年可換股債券的通行換股價（「換股價」）

3、，換股價須調整至相等於通行市價之價格，需要時上調至最接近的0.01港元（「經調整換股價」），惟（其中包括）換股價僅可有限下調，使經調整換股價於任何情況下不低於二零一二年六月十二日初步換股價之75%（「最低價格」）。倘通行市價低於最低價格，經調整換股價須調整至相等於最低價格的價格。有關調整將由重設日當日起生效。於重設日，通行市價為0.5658港元。因此，0.7834港元的換股價將作出調整，經調整換股價由重設日起（包括該日）須為0.58港元，即將下調至最接近的港仙之最低價格（「調整」）。–1–除本公告所述之調整外，二零一二年可換股債券的條件維持不變。於本公告日期，二

4、零一二年可換股債券的未償還本金額為325,825,000港元。經本公告所述之調整後，於未償還二零一二年可換股債券悉數兌換時本公司可能發行的最高兌換股份數目為561,767,241股股份。代表董事會中國鎳資源控股有限公司ChinaNickelResourcesHoldingsCompanyLimited主席董書通香港，二零一二年十二月十三日於本公告日期，本公司之執行董事為董書通先生（主席）、吳思煒女士、蔣士宜先生、宋文州先生、董鋮喆先生及楊飛先生；本公司之非執行董事為楊天鈞先生；本公司之獨立非執行董事為白葆華先生、黃昌淮先生、黃之強先生及法米先生。–2–