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1、股票简称:人福医药证券代码:600079编号:临2015-086号人福医药集团股份公司关于追加2015年度预计为控股子公司提供担保的公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示●被担保人名称:宜昌三峡制药有限公司(以下简称“三峡制药”)、建德市医药药材有限公司(以下简称“建德医药”)。●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)董事会决定提请股东大会审议
2、追加授权董事会2015年度预计为控股子公司提供担保的额度,追加金额不超过人民币44,000.00万元。预计追加金额及已实际为其提供的担保金额(包含尚未使用的额度)见下表:追加预计提供担保的额度目前已实际提供的担保金额被担保人名称(万元)(万元)三峡制药40,000.000.00建德医药4,000.0014,500.00●本次担保是否有反担保:否。●对外担保逾期的累计数量:无。一、担保情况概述公司2014年年度股东大会审议通过了《关于2015年度预计为控股子公司提供担保的议案》,同意授权董事会在股东大会审议通过之日起1
3、2个月内,为公司控股子公司向银行申请总额不超过人民币530,500.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。因公司处于快速发展阶段,经营规模不断扩大,为满足公司业务发展需要,拟申请在2014年年度股东大会审议通过的担保额度以外,追加44,000.00万元人民币的担保额度,有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会时止。追加担保额度具体分配情况如下:被担保人名称追加预计提供担保的额度(万元)三峡制药40,000.00建德医药4,000.00二、被担保人基本情况(一)宜昌三峡制药有限公司1、被担保人名
4、称:宜昌三峡制药有限公司2、注册地点:宜昌市点军区紫阳路8号3、注册资本:14,500.00万元人民币4、法定代表人:郑炜5、经营范围:药品生产、研究;兽药研究、生产;氨基酸系列产品生产、销售、研究;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;收购本企业所需的碎米、油料、黄豆饼、花生饼、麦麸、玉米芯等农产品。6、财务状况:截至2014年12月31日,三峡制药资产总额142,043.62万元,净资产34,438.20万元,
5、负债总额107,605.42万元,其中银行贷款总额67,550万元,流动负债总额50,913.51万元,2014年主营业务收入41,188.60万元,净利润4,225.97万元;公司于2015年8月收购三峡制药75%的股权,截至2015年8月25日,三峡制药资产总额131,482.35万元,净资产33,499.89万元,负债总额97,982.46万元,其中银行贷款总额63,150.00万元,流动负债总额44,939.69万元,2015年1-8月主营业务收入16,149.81万元,净利润-938.31万元。7、与上市公
6、司关联关系:我公司持有其75%的股权。(二)建德市医药药材有限公司1、被担保人名称:建德市医药药材有限公司2、注册地点:建德市新安江街道园区路117号研发中心(综合楼)3、注册资本:7,000.00万元人民币4、法定代表人:邹林5、经营范围:批发:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品;销售:医疗器械;批发兼零售:预包装食品兼散装食品。第一类医疗器械及无需报经审批的第二类医疗器械、消字号消毒用品、计生用品、化妆品及日用
7、百货的销售。6、财务状况:截至2014年12月31日,建德医药资产总额23,004.33万元,净资产7,183.95万元,负债总额15,820.38万元,其中银行贷款总额4,990万元,流动负债总额15,820.38万元,2014年主营业务收入47,892.38万元,净利润1,888.03万元;截至2015年6月30日,建德医药资产总额25,143.95万元,净资产8,794.57万元,负债总额16,349.38万元,其中银行贷款总额6,490.00万元,流动负债总额16,349.38万元,2015年1-6月主营业务
8、收入18,095.10万元,净利润1,491.03万元。7、与上市公司关联关系:我公司持有其70%的股权。三、担保协议的主要内容目前,公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权,公司董事会将根据控股子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司董事会将在此后每一